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CLIMATER MAINTENANCE

Dépôt

DénominationCLIMATER MAINTENANCE
Siren412442204
Cloture30/06/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt66
Numéro de Gestion2011B01710
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34740 Vendargues
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 143.00 1 143.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 40 308.00 31 366.00 8 941.00 9 203.00
AH Fonds commercial 485 439.00 485 439.00 485 439.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 108 654.00 73 131.00 35 523.00 31 334.00
AT Autres immobilisations corporelles 112 465.00 80 177.00 32 288.00 562.00
BH Autres immobilisations financières 11 131.00 11 131.00 13 484.00
BJ TOTAL (I) 759 141.00 185 819.00 573 322.00 595 730.00
BL Matières premières, approvisionnements 75 329.00 75 329.00 93 510.00
BT Marchandises 23 625.00 23 625.00 39 659.00
BX Clients et comptes rattachés 2 491 498.00 50 472.00 2 441 026.00 2 038 989.00
BZ Autres créances 771 677.00 771 677.00 689 408.00
CF Disponibilités 1 232 656.00 1 232 656.00 885 653.00
CH Charges constatées d’avance 72 900.00 72 900.00 84 410.00
CJ TOTAL (II) 4 667 686.00 50 472.00 4 617 214.00 3 831 629.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 426 826.00 236 290.00 5 190 536.00 4 427 359.00
CP Parts à moins d’un an 11 131.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 350.00 122 350.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1.00 1.00
DD Réserve légale (1) 12 235.00 12 235.00
DG Autres réserves 148 077.00 126 964.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 413 564.00 341 107.00
DL TOTAL (I) 696 228.00 602 657.00
DQ Provisions pour charges 284 430.00 130 605.00
DR TOTAL (IV) 284 430.00 130 605.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 641 233.00 637 505.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 768 201.00 1 504 216.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 150 710.00 1 091 673.00
EA Autres dettes 50 105.00 16 726.00
EB Produits constatés d’avance (2) 599 630.00 443 977.00
EC TOTAL (IV) 4 209 878.00 3 694 097.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 190 536.00 4 427 359.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 209 878.00 3 694 097.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 168 129.00 168 129.00 224 952.00
FG Production vendue services 9 938 823.00 9 938 823.00 9 626 160.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 106 952.00 10 106 952.00 9 851 112.00
FO Subventions d’exploitation 1 572.00 -269.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 284 607.00 260 786.00
FQ Autres produits 61.00 78.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 393 192.00 10 111 707.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 128 506.00 143 697.00
FT Variation de stock (marchandises) 16 034.00 4 771.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 983 335.00 1 850 711.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 29 680.00 7 695.00
FW Autres achats et charges externes 2 831 951.00 2 893 021.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 156 728.00 183 575.00
FY Salaires et traitements 3 334 288.00 3 280 727.00
FZ Charges sociales 1 018 323.00 1 007 144.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 45 898.00 50 891.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 199.00 22 455.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 400.00 14 575.00
GE Autres charges 7 157.00 208.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 586 500.00 9 459 464.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 806 692.00 652 244.00
GJ Produits financiers de participations 1 882.00 2 618.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 995.00 1 476.00
GP Total des produits financiers (V) 3 876.00 4 094.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 728.00 5 187.00
GU Total des charges financières (VI) 3 728.00 5 187.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 148.00 -1 093.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 806 840.00 651 151.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 921.00 416.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 121.00 10 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 041.00 10 499.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 49 562.00 978.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 785.00 16 588.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 150 000.00 116 030.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 207 347.00 133 596.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -196 306.00 -97.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 71 807.00 60 687.00
HK Impôts sur les bénéfices 125 163.00 126 259.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 408 109.00 10 126 300.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 994 545.00 9 785 193.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 413 564.00 341 107.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 424.00 5 405.00
A1 ACTIF ‐ Placements 251 465.00 260 306.00
A4 Titres mis en équivalence 35.00 140.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 143.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 525 925.00 4 568.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 295 533.00 26 700.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 484.00 7.00
0G ACQUISITIONS Total Général 836 085.00 31 275.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 143.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 745.00 525 747.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 106 849.00 215 384.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 361.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 361.00 11 131.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 113 955.00 753 405.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 143.00 1 143.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 283.00 4 829.00 4 745.00 31 366.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207 929.00 41 069.00 101 041.00 147 957.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 240 354.00 45 898.00 105 786.00 180 467.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 284 430.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 130 605.00 168 400.00 14 575.00 284 430.00
6N Sur stocks et en cours 11 500.00 11 500.00
6T Sur comptes clients 41 340.00 16 199.00 7 067.00 50 472.00
7B Total Provisions pour dépréciation 52 840.00 16 199.00 18 567.00 50 472.00
7C TOTAL GENERAL 183 445.00 184 599.00 33 142.00 334 902.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 599.00 33 142.00
UG ‐ Financières 150 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 131.00
VA Clients douteux ou litigieux 58 843.00
UX Autres créances clients 2 432 655.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 050.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 691.00
VB T. V. A. 55 133.00
VP Divers 73 896.00
VC Groupe et associés 619 304.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 604.00
VS Charges constatées d’avance 72 900.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 347 205.00 3 336 074.00 11 131.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 768 201.00 1 768 201.00
8C Personnel et comptes rattachés 296 816.00 296 816.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 303 570.00 303 570.00
VW T.V.A. 514 937.00 514 937.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 398.00 35 398.00
VI Groupe et associés 641 233.00 641 233.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 105.00 50 105.00
8L Produits constatés d’avance 599 630.00 599 630.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 209 889.00 4 209 889.00