CLIMATER MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATER MAINTENANCE |
| Siren | 412442204 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 66 |
| Numéro de Gestion | 2011B01710 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 308.00 | 31 366.00 | 8 941.00 | 9 203.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | 485 439.00 | 485 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 654.00 | 73 131.00 | 35 523.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 465.00 | 80 177.00 | 32 288.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | 11 131.00 | 13 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 141.00 | 185 819.00 | 573 322.00 | 595 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 329.00 | 75 329.00 | 93 510.00 | |
BT Marchandises | 23 625.00 | 23 625.00 | 39 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 498.00 | 50 472.00 | 2 441 026.00 | 2 038 989.00 |
BZ Autres créances | 771 677.00 | 771 677.00 | 689 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 232 656.00 | 1 232 656.00 | 885 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 900.00 | 72 900.00 | 84 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 667 686.00 | 50 472.00 | 4 617 214.00 | 3 831 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 826.00 | 236 290.00 | 5 190 536.00 | 4 427 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 131.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 122 350.00 | 122 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
DG Autres réserves | 148 077.00 | 126 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 564.00 | 341 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 228.00 | 602 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 284 430.00 | 130 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 430.00 | 130 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 233.00 | 637 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 201.00 | 1 504 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 710.00 | 1 091 673.00 | ||
EA Autres dettes | 50 105.00 | 16 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 630.00 | 443 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 209 878.00 | 3 694 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 536.00 | 4 427 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 878.00 | 3 694 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 168 129.00 | 168 129.00 | 224 952.00 | |
FG Production vendue services | 9 938 823.00 | 9 938 823.00 | 9 626 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 952.00 | 10 106 952.00 | 9 851 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 572.00 | -269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 607.00 | 260 786.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 192.00 | 10 111 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 506.00 | 143 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 034.00 | 4 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 335.00 | 1 850 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 680.00 | 7 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 831 951.00 | 2 893 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 728.00 | 183 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 334 288.00 | 3 280 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 323.00 | 1 007 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 898.00 | 50 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 199.00 | 22 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 400.00 | 14 575.00 | ||
GE Autres charges | 7 157.00 | 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 586 500.00 | 9 459 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 692.00 | 652 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 882.00 | 2 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 995.00 | 1 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 876.00 | 4 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 728.00 | 5 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 728.00 | 5 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148.00 | -1 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 806 840.00 | 651 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 416.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 121.00 | 10 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | 10 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 562.00 | 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | 16 588.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 116 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 347.00 | 133 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 306.00 | -97.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 807.00 | 60 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 163.00 | 126 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 109.00 | 10 126 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 545.00 | 9 785 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 564.00 | 341 107.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | 5 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 465.00 | 260 306.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 140.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 925.00 | 4 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 533.00 | 26 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 085.00 | 31 275.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 525 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 849.00 | 215 384.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | 11 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 955.00 | 753 405.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 283.00 | 4 829.00 | 4 745.00 | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 929.00 | 41 069.00 | 101 041.00 | 147 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 354.00 | 45 898.00 | 105 786.00 | 180 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 284 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 605.00 | 168 400.00 | 14 575.00 | 284 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 340.00 | 16 199.00 | 7 067.00 | 50 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 840.00 | 16 199.00 | 18 567.00 | 50 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 445.00 | 184 599.00 | 33 142.00 | 334 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 599.00 | 33 142.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 432 655.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | |||
VB T. V. A. | 55 133.00 | |||
VP Divers | 73 896.00 | |||
VC Groupe et associés | 619 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 205.00 | 3 336 074.00 | 11 131.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 201.00 | 1 768 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 816.00 | 296 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 570.00 | 303 570.00 | ||
VW T.V.A. | 514 937.00 | 514 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 398.00 | 35 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 641 233.00 | 641 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 105.00 | 50 105.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 599 630.00 | 599 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 889.00 | 4 209 889.00 | ||