CLIMATER MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATER MAINTENANCE |
| Siren | 412442204 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17634 |
| Numéro de Gestion | 2011B01710 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 604.00 | 55 297.00 | 59 307.00 | 16 665.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | 485 439.00 | 485 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 378.00 | 99 251.00 | 61 127.00 | 49 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 383.00 | 136 083.00 | 127 300.00 | 49 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | 14 463.00 | 13 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 410.00 | 291 774.00 | 747 636.00 | 614 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 432.00 | 46 432.00 | 43 893.00 | |
BT Marchandises | 51 950.00 | 51 950.00 | 15 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 696.00 | 25 523.00 | 4 658 173.00 | 4 178 598.00 |
BZ Autres créances | 1 052 083.00 | 1 052 083.00 | 718 365.00 | |
CF Disponibilités | 365 548.00 | 365 548.00 | 1 086 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 861.00 | 46 861.00 | 64 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 246 570.00 | 25 523.00 | 6 221 047.00 | 6 107 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 980.00 | 317 297.00 | 6 968 683.00 | 6 721 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 463.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 350.00 | 122 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
DG Autres réserves | 315.00 | 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 274.00 | 686 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 636 174.00 | 821 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 413.00 | 215 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 413.00 | 215 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 739.00 | 645 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 600.00 | 2 738 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 963.00 | 1 657 769.00 | ||
EA Autres dettes | 67 842.00 | 64 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 317.00 | 578 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 302 096.00 | 5 683 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 683.00 | 6 721 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 096.00 | 5 683 938.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 855.00 | 35 855.00 | 87 192.00 | |
FG Production vendue services | 14 264 698.00 | 14 264 698.00 | 13 543 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 300 553.00 | 14 300 553.00 | 13 630 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 222.00 | 17 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 314.00 | 206 033.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 539 177.00 | 13 854 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201.00 | 87 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 294.00 | 8 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 165.00 | 2 710 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 437.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 497 687.00 | 4 729 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 085.00 | 170 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 002 286.00 | 3 670 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 213 997.00 | 1 183 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 470.00 | 35 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 990.00 | 26 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 798 997.00 | 12 652 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 740 180.00 | 1 201 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 701.00 | 1 394.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284.00 | 1 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 985.00 | 2 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 169.00 | 4 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 169.00 | 4 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 184.00 | -1 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 737 995.00 | 1 200 137.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 5 433.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 270.00 | 100 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 895.00 | 108 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 293.00 | 124 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | 5 261.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 660.00 | 180 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 765.00 | -72 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 151.00 | 145 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 296 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 057.00 | 13 965 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232 783.00 | 13 278 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 274.00 | 686 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 4 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 314.00 | 161 275.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 70.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 371.00 | 60 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 097.00 | 181 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | 1 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 863.00 | 243 049.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 423 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 502.00 | 1 039 410.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 267.00 | 18 030.00 | 55 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 028.00 | 80 440.00 | 11 135.00 | 235 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 438.00 | 98 470.00 | 11 135.00 | 291 774.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 683.00 | 5 000.00 | 190 270.00 | 30 413.00 |
6T Sur comptes clients | 24 114.00 | 1 409.00 | 25 523.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 114.00 | 1 409.00 | 25 523.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 239 796.00 | 6 409.00 | 190 270.00 | 55 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 409.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | 14 463.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 653 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 765.00 | |||
VB T. V. A. | 89 743.00 | |||
VP Divers | 92 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 694 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 103.00 | 5 797 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 098.00 | 2 392 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 168.00 | 348 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 631.00 | 367 631.00 | ||
VW T.V.A. | 885 560.00 | 885 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 106.00 | 141 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 993 739.00 | 993 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 842.00 | 67 842.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 105 317.00 | 1 105 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 096.00 | 6 302 096.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||