ICCA-FORMATION
Dépôt
| Dénomination | ICCA-FORMATION |
| Siren | 412662090 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 641 |
| Numéro de Gestion | 1997B00286 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
AH Fonds commercial | 832 067.00 | 39 572.00 | 792 495.00 | 382 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 16 819.00 | 8 931.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 078.00 | 204 658.00 | 240 420.00 | 276 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 765.00 | 36 765.00 | 25 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 247.00 | 272 636.00 | 1 078 611.00 | 699 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 231.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 638 367.00 | 35 823.00 | 602 544.00 | 471 254.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | 32 623.00 | 17.00 | |
CF Disponibilités | 198 410.00 | 198 410.00 | 55 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | 58 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 917 920.00 | 35 823.00 | 882 097.00 | 600 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 167.00 | 308 460.00 | 1 960 708.00 | 1 299 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 072.00 | -95 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 055.00 | -30 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 983.00 | 133 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 339.00 | 481 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 560.00 | 165 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 859.00 | 31 538.00 | ||
EA Autres dettes | 3 521.00 | 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 446.00 | 486 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 491 725.00 | 1 166 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 708.00 | 1 299 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 726.00 | 1 166 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 224 464.00 | 1 017 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 464.00 | 1 017 439.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 450.00 | 7 904.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 925.00 | 1 055 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 350.00 | 474 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 870.00 | 36 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 223.00 | 348 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 602.00 | 92 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 763.00 | 49 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 453.00 | 16 734.00 | ||
GE Autres charges | 75 008.00 | 46 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 268.00 | 1 063 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 658.00 | -7 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 434.00 | 11 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 434.00 | 11 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 434.00 | -11 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 224.00 | -18 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 086.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 428.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 528.00 | 33 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 382.00 | 70 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382.00 | 70 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 146.00 | -37 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 315.00 | -25 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 453.00 | 1 089 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 399.00 | 1 119 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 055.00 | -30 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 978.00 | 2 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 027.00 | 12 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 659.00 | 15 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | 36 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774.00 | 1 351 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 714.00 | 45 763.00 | 221 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 301.00 | 45 763.00 | 233 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | 410 428.00 | 39 572.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 537.00 | 16 453.00 | 9 166.00 | 35 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 537.00 | 16 453.00 | 419 594.00 | 75 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 537.00 | 16 453.00 | 419 594.00 | 75 395.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 594 340.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | |||
VB T. V. A. | 23 910.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 258.00 | 719 493.00 | 36 765.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 299.00 | 221 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | ||
VW T.V.A. | 31 848.00 | 31 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 623 339.00 | 623 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 571 446.00 | 571 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 446.00 | 1 494 446.00 | ||