ICCA-FORMATION
Dépôt
| Dénomination | ICCA-FORMATION |
| Siren | 412662090 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2497 |
| Numéro de Gestion | 1997B00286 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
AH Fonds commercial | 832 067.00 | 172 700.00 | 659 367.00 | 755 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 532.00 | 37 604.00 | 16 928.00 | 20 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 557.00 | 242 980.00 | 190 577.00 | 216 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 904.00 | 37 904.00 | 36 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 369 648.00 | 464 871.00 | 904 776.00 | 1 029 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | 2 698.00 | 3 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 716.00 | 62 874.00 | 655 842.00 | 584 122.00 |
BZ Autres créances | 91 071.00 | 91 071.00 | 57 554.00 | |
CF Disponibilités | 97 897.00 | 97 897.00 | 137 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 528.00 | 52 528.00 | 38 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 962 911.00 | 62 874.00 | 900 036.00 | 820 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 558.00 | 527 745.00 | 1 804 813.00 | 1 850 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 220 000.00 | 190 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 854.00 | 3 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 021.00 | 27 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 833.00 | 496 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 956.00 | 617 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 460.00 | 213 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 626.00 | 61 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | |||
EA Autres dettes | 8 944.00 | 12 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 002.00 | 448 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 325 979.00 | 1 353 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 813.00 | 1 850 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 979.00 | 1 353 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 377 536.00 | 1 295 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 536.00 | 1 295 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 544.00 | 7 199.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 097.00 | 1 302 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 570 374.00 | 524 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 032.00 | 55 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 658.00 | 395 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 081.00 | 120 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 169.00 | 48 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 484.00 | 28 917.00 | ||
GE Autres charges | 94 056.00 | 76 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 316 854.00 | 1 249 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 244.00 | 53 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 231.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 868.00 | 11 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 868.00 | 11 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 637.00 | -11 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 607.00 | 42 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 77 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 77 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | 51 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 550.00 | 37 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 928.00 | 88 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 406.00 | -10 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 779.00 | 3 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 850.00 | 1 380 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 871.00 | 1 352 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 021.00 | 27 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 654.00 | 635 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 595.00 | 446 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 948.00 | 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 198.00 | 1 082 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 498.00 | 843 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 228.00 | 31 733.00 | 488 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 726.00 | 31 733.00 | 1 369 648.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 666.00 | 42 651.00 | 31 734.00 | 280 583.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 253.00 | 42 651.00 | 31 734.00 | 292 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 632.00 | 96 068.00 | 172 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 728.00 | 18 484.00 | 13 339.00 | 62 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 360.00 | 114 552.00 | 13 339.00 | 235 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 360.00 | 124 552.00 | 13 339.00 | 245 574.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 904.00 | 37 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 132.00 | 73 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 645 584.00 | 645 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | ||
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 032.00 | 52 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 528.00 | 52 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 220.00 | 862 316.00 | 37 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 460.00 | 98 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | ||
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 589 956.00 | 589 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 520 002.00 | 520 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 979.00 | 1 325 979.00 | ||