LOISIRS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS SERVICES |
| Siren | 413073792 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3799 |
| Numéro de Gestion | 1997B00340 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 12 587.00 | 3 425.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 104 043.00 | 46 801.00 | 57 242.00 | 43 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034.00 | 92 987.00 | 9 047.00 | 14 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 696.00 | 133 179.00 | 19 517.00 | 26 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 3 049.00 | 48 160.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 994.00 | 288 603.00 | 257 391.00 | 257 053.00 |
BT Marchandises | 1 565 278.00 | 65 884.00 | 1 499 394.00 | 1 304 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 561 118.00 | 93.00 | 561 025.00 | 728 839.00 |
BZ Autres créances | 196 105.00 | 196 105.00 | 122 006.00 | |
CF Disponibilités | 5 176.00 | 5 176.00 | 26 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | 14 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 340 067.00 | 65 977.00 | 2 274 090.00 | 2 199 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061.00 | 354 580.00 | 2 531 481.00 | 2 456 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 719 963.00 | 676 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -598.00 | -598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | 45 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 114 653.00 | 1 067 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719.00 | 390 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066.00 | 385 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099.00 | 399 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 831.00 | 193 278.00 | ||
EA Autres dettes | 3 113.00 | 19 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 416 828.00 | 1 388 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481.00 | 2 456 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975.00 | 1 388 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735.00 | 235 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 128 265.00 | 4 128 265.00 | 4 409 561.00 | |
FG Production vendue services | 207 032.00 | 1 510.00 | 208 542.00 | 219 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 298.00 | 1 510.00 | 4 336 807.00 | 4 628 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861.00 | 19 907.00 | ||
FQ Autres produits | 2 188.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857.00 | 4 649 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461.00 | 3 309 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 172.00 | 178 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 631 413.00 | 518 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790.00 | 48 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 621.00 | 411 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 435.00 | 124 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 201.00 | 27 936.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 049.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884.00 | -20 766.00 | ||
GE Autres charges | 1 200.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883.00 | 4 598 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 974.00 | 50 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 528.00 | 21 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 528.00 | 21 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 511.00 | -21 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 463.00 | 28 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112.00 | 20 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112.00 | 28 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207.00 | 5 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207.00 | 11 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 095.00 | 16 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985.00 | 4 677 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895.00 | 4 632 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 090.00 | 45 677.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | 27 655.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 874.00 | 3 543.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | 19 907.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 692.00 | 17 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 862.00 | 3 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 935.00 | 25 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 006.00 | 28 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 358 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 601.00 | 545 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 444.00 | 12 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811.00 | 24 758.00 | 13 601.00 | 272 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954.00 | 25 201.00 | 13 601.00 | 285 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 30 490.00 | 3 049.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 955.00 | 65 884.00 | 50 955.00 | 65 884.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 93.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 048.00 | 68 933.00 | 50 955.00 | 69 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 048.00 | 68 933.00 | 50 955.00 | 69 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 933.00 | 50 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 561 118.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | |||
VB T. V. A. | 23 939.00 | |||
VP Divers | 18 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822.00 | 820 822.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435.00 | 447 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284.00 | 62 432.00 | 31 853.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 099.00 | 612 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | ||
VW T.V.A. | 37 178.00 | 37 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 066.00 | 115 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828.00 | 1 384 975.00 | 31 853.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770.00 | |||