LOISIRS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS SERVICES |
| Siren | 413073792 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003220 |
| Numéro de Gestion | 1997B00340 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 CAUDAN |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 972.00 | 298.00 | 556.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 173 669.00 | 96 488.00 | 77 180.00 | 86 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 283.00 | 92 331.00 | 6 951.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 811.00 | 95 785.00 | 13 027.00 | 21 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 43 200.00 | 4 800.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 033.00 | 331 777.00 | 222 256.00 | 255 907.00 |
BT Marchandises | 1 369 238.00 | 48 171.00 | 1 321 068.00 | 1 414 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 761.00 | 8 778.00 | 1 024 983.00 | 985 852.00 |
BZ Autres créances | 95 866.00 | 95 866.00 | 202 574.00 | |
CF Disponibilités | 25 310.00 | 25 310.00 | 4 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | 26 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 543 089.00 | 56 949.00 | 2 486 140.00 | 2 634 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 121.00 | 388 725.00 | 2 708 396.00 | 2 890 436.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 626.00 | 16 473.00 | ||
DG Autres réserves | 929 469.00 | 869 544.00 | ||
DH Report à nouveau | -598.00 | -598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | 63 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 321 926.00 | 1 290 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 729.00 | 429 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 499.00 | 240 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 797.00 | 731 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 176 193.00 | ||
EA Autres dettes | 29 790.00 | 21 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 386 470.00 | 1 600 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 396.00 | 2 890 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 470.00 | 1 600 026.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 190.00 | 419 696.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 868 678.00 | 91.00 | 4 868 769.00 | 5 005 566.00 |
FG Production vendue services | 347 951.00 | 8.00 | 347 959.00 | 331 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 629.00 | 99.00 | 5 216 728.00 | 5 336 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 123.00 | 87 814.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 287 939.00 | 5 424 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 749 220.00 | 3 822 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 037.00 | 30 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 763 145.00 | 819 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 430.00 | 54 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 657.00 | 405 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 956.00 | 99 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 842.00 | 26 743.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 523.00 | 52 148.00 | ||
GE Autres charges | 960.00 | 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 235 829.00 | 5 326 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 110.00 | 98 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | 1 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | 1 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 965.00 | 15 263.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 070.00 | 15 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 878.00 | -14 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 232.00 | 84 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 1 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 1 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 21 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 912.00 | 5 427 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 397.00 | 5 364 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 515.00 | 63 077.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | 32 518.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 474.00 | 11 861.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 723.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 687.00 | 8 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 410.00 | 8 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 124 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 381 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 968.00 | 554 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 167.00 | 258.00 | 11 453.00 | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 535.00 | 27 584.00 | 16 515.00 | 284 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 702.00 | 27 842.00 | 27 968.00 | 288 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 28 800.00 | 14 400.00 | 43 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 49 649.00 | 54 380.00 | 55 858.00 | 48 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | 5 353.00 | 8 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 875.00 | 74 132.00 | 55 858.00 | 100 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 875.00 | 74 132.00 | 55 858.00 | 100 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 923.00 | 49 649.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 021 149.00 | 1 021 149.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | ||
VB T. V. A. | 28 152.00 | 28 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 901.00 | 46 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 540.00 | 1 148 540.00 | 48 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 192.00 | 305 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 797.00 | 784 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | ||
VW T.V.A. | 64 092.00 | 64 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 499.00 | 92 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 470.00 | 1 386 470.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | |||