BORACAY
Dépôt
| Dénomination | BORACAY |
| Siren | 413185299 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/012510 |
| Numéro de Gestion | 1997B02199 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 13 909.00 | 5 000.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930.00 | 32 299.00 | 2 631.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 497.00 | 186 139.00 | 98 358.00 | 99 433.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | 1 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 535 548.00 | 232 346.00 | 303 202.00 | 308 852.00 |
BT Marchandises | 285 903.00 | 4 362.00 | 281 541.00 | 222 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 498.00 | 24 507.00 | 1 387 991.00 | 1 640 031.00 |
BZ Autres créances | 74 440.00 | 74 440.00 | 149 012.00 | |
CF Disponibilités | 478 429.00 | 478 429.00 | 41 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 081.00 | 39 081.00 | 28 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 290 351.00 | 28 869.00 | 2 261 482.00 | 2 082 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 025.00 | 11 025.00 | 12 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 925.00 | 261 216.00 | 2 575 709.00 | 2 403 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 771 548.00 | 744 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 017.00 | 316 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 176 965.00 | 1 087 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 025.00 | 12 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 025.00 | 12 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 162.00 | 70 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 328.00 | 214 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 876.00 | 817 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 147.00 | 132 519.00 | ||
EA Autres dettes | 68 963.00 | 36 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 384 278.00 | 1 298 599.00 | ||
ED (V) | 3 441.00 | 4 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 709.00 | 2 403 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 638.00 | 1 252 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 367 494.00 | 386 295.00 | 8 753 789.00 | 8 299 773.00 |
FG Production vendue services | 517 498.00 | 24 145.00 | 541 643.00 | 576 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 991.00 | 410 440.00 | 9 295 431.00 | 8 876 289.00 |
FM Production stockée | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 346.00 | 22 799.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 336 792.00 | 8 899 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 282 227.00 | 5 118 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 705.00 | 144 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 847.00 | 121 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 204 613.00 | 2 236 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 321.00 | 263 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 962.00 | 473 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 683.00 | 163 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 889.00 | 26 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 207.00 | 17 041.00 | ||
GE Autres charges | 36 446.00 | 9 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 646 490.00 | 8 573 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 302.00 | 325 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571.00 | 9.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 308.00 | 9 837.00 | ||
GN Différences positives de change | 87 653.00 | 281 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 533.00 | 291 174.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 025.00 | 12 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 397.00 | 48 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132 979.00 | 97 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 402.00 | 157 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 869.00 | 133 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 433.00 | 459 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 063.00 | 13 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 563.00 | 13 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 397.00 | 1 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 253.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 650.00 | 1 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 11 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 328.00 | 154 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 888.00 | 9 204 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 871.00 | 8 887 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 017.00 | 316 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 689.00 | 44 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 810.00 | 44 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | 319 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 754.00 | 535 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 1 115.00 | 13 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | 35 773.00 | 36 500.00 | 218 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 958.00 | 36 889.00 | 36 500.00 | 232 346.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 308.00 | 11 025.00 | 12 308.00 | 11 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 284.00 | 4 362.00 | 5 284.00 | 4 362.00 |
6T Sur comptes clients | 50 711.00 | 2 845.00 | 29 048.00 | 24 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 995.00 | 7 207.00 | 34 333.00 | 28 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 303.00 | 18 232.00 | 46 641.00 | 39 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 207.00 | 34 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 025.00 | 12 308.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 337.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 383 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | |||
VB T. V. A. | 72 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 722.00 | 1 526 020.00 | 1 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 20 466.00 | 41 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 876.00 | 815 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 351.00 | 50 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 365.00 | 36 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 328.00 | 298 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 963.00 | 68 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 278.00 | 1 342 638.00 | 41 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | |||