BORACAY
Dépôt
| Dénomination | BORACAY |
| Siren | 413185299 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/006612 |
| Numéro de Gestion | 1997B02199 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 312.00 | 39 282.00 | 16 030.00 | 28 531.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 11 967.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 214 904.00 | 189 931.00 | 24 972.00 | 84 737.00 |
BF Prêts | 940.00 | 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | 1 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 825.00 | 241 180.00 | 238 645.00 | 309 971.00 |
BT Marchandises | 297 118.00 | 17 354.00 | 279 764.00 | 694 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 235.00 | 24 616.00 | 1 328 619.00 | 1 776 674.00 |
BZ Autres créances | 195 216.00 | 195 216.00 | 150 898.00 | |
CF Disponibilités | 1 535 390.00 | 1 535 390.00 | 657 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | 59 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 417 425.00 | 41 969.00 | 3 375 456.00 | 3 338 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510.00 | 510.00 | 17 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 761.00 | 283 150.00 | 3 614 611.00 | 3 666 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 482 785.00 | 1 332 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 518.00 | 450 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 440 668.00 | 1 809 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 510.00 | 17 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 510.00 | 17 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 742.00 | 137 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 186.00 | 36 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 1 340 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 181.00 | 200 039.00 | ||
EA Autres dettes | 293 188.00 | 125 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 153 488.00 | 1 839 687.00 | ||
ED (V) | 19 945.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 611.00 | 3 666 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 148 015.00 | 10 191 860.00 | ||
FD Production vendue biens | 481 633.00 | 599 874.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 629 648.00 | 10 791 734.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | |||
FQ Autres produits | 78 165.00 | 33 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 707 813.00 | 10 825 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 701 871.00 | 6 239 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 403 044.00 | -207 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413.00 | 80 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 334 371.00 | 2 676 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 553.00 | 321 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 729.00 | 769 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 892.00 | 246 469.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 110 116.00 | 45 148.00 | ||
GE Autres charges | 85 064.00 | 9 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 053.00 | 10 179 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 240.00 | 645 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 361.00 | 95 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 950.00 | 105 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 589.00 | -10 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 829.00 | 635 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 6 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 8 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 178.00 | 193 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 174.00 | 10 935 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 692.00 | 10 485 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 518.00 | 450 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 002.00 | 12 501.00 | 1 221.00 | 39 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | 27 781.00 | 40 137.00 | 166 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 458.00 | 40 282.00 | 41 358.00 | 205 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 829.00 | 510.00 | 17 828.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 829.00 | 510.00 | 17 828.00 | 510.00 |
UG ‐ Financières | 510.00 | 17 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 940.00 | 940.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 353 235.00 | 1 353 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 217.00 | 195 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 559.00 | 1 584 917.00 | 2 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 084.00 | 700 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 658 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 181.00 | 319 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 985.00 | 430 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 045.00 | 2 124 045.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||