SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES |
| Siren | 413222233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8709 |
| Numéro de Gestion | 2016B04826 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 336 609.00 | 336 609.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 558.00 | 150 588.00 | 30 970.00 | 14 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
AH Fonds commercial | 185 890.00 | 185 890.00 | 185 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | 45 704.00 | |
AN Terrains | 1 009 590.00 | 154 911.00 | 854 678.00 | 586 170.00 |
AP Constructions | 795 776.00 | 548 211.00 | 247 565.00 | 240 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 302.00 | 1 291 654.00 | 341 648.00 | 212 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 144.00 | 337 334.00 | 91 810.00 | 109 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 035.00 | 424 035.00 | 400 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 456 762.00 | 3 280 166.00 | 2 176 596.00 | 1 794 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 955.00 | 396 955.00 | 396 258.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 974.00 | 243 974.00 | 184 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 425.00 | 113 537.00 | 198 888.00 | 633 367.00 |
BZ Autres créances | 913 716.00 | 913 716.00 | 374 194.00 | |
CF Disponibilités | 99 950.00 | 99 950.00 | 201 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 713.00 | 61 713.00 | 58 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 028 733.00 | 113 537.00 | 1 915 196.00 | 1 848 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 495.00 | 3 393 703.00 | 4 091 792.00 | 3 642 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
DG Autres réserves | 786 018.00 | 786 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 845.00 | -485 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 148.00 | 329 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 222 101.00 | 159 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 993 628.00 | 1 976 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 89.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 166.00 | 1 031 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 297.00 | 172 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 774.00 | 43 871.00 | ||
EA Autres dettes | 2 883.00 | 17 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 098 164.00 | 1 666 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 792.00 | 3 642 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 161.00 | 30 161.00 | 24 461.00 | |
FD Production vendue biens | 6 006 033.00 | 99 550.00 | 6 105 583.00 | 6 886 638.00 |
FG Production vendue services | 458 471.00 | 458 471.00 | 562 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 666.00 | 99 550.00 | 6 594 216.00 | 7 473 494.00 |
FM Production stockée | 59 951.00 | 8 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 990.00 | 13 548.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 660 176.00 | 7 495 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 421.00 | 24 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 326 700.00 | 2 427 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -696.00 | 82 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 929 248.00 | 3 166 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 849.00 | 447 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 682.00 | 508 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 434.00 | 186 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 509.00 | 223 943.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 7 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 553 163.00 | 7 074 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 013.00 | 421 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | |||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 783.00 | 9 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 803.00 | 9 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 788.00 | -9 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 225.00 | 411 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | 12 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 076.00 | 17 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570.00 | 23 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 778.00 | 13 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 455.00 | 62 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 803.00 | 99 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 727.00 | -82 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 646.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 267.00 | 7 513 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 415.00 | 7 183 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 148.00 | 329 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 200.00 | 30 151.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 552.00 | 631 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 500.00 | 661 427.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | 518 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 856.00 | 60 124.00 | 4 291 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 856.00 | 62 307.00 | 5 456 762.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 192.00 | 12 828.00 | 1 823.00 | 487 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 155.00 | 45 704.00 | 460 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 839.00 | 169 977.00 | 53 706.00 | 2 332 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 186.00 | 228 509.00 | 55 529.00 | 3 280 167.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 222 101.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 646.00 | 62 455.00 | 222 101.00 | |
6T Sur comptes clients | 113 537.00 | 113 537.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 017.00 | 6 480.00 | 113 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 279 663.00 | 62 455.00 | 6 480.00 | 335 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 455.00 | 6 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 116 268.00 | |||
UX Autres créances clients | 196 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | |||
VB T. V. A. | 206 175.00 | |||
VP Divers | 36 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 854.00 | 1 171 587.00 | 116 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 166.00 | 1 076 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 936.00 | 51 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 774.00 | 155 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 164.00 | 2 098 164.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||