SOFINNOVA PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | SOFINNOVA PARTNERS |
| Siren | 413388596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26843 |
| Numéro de Gestion | 1997B11629 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 13 435.00 | 1 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 998.00 | 476 643.00 | 406 355.00 | |
CU Autres participations | 9 754 543.00 | 610 505.00 | 9 144 038.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | 439.00 | ||
BF Prêts | 115 588.00 | 115 588.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 102.00 | 9 216.00 | 53 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 831 685.00 | 1 109 799.00 | 9 721 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 214.00 | 1 312 214.00 | ||
BZ Autres créances | 813 834.00 | 654 103.00 | 159 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 285.00 | 3 557 285.00 | ||
CF Disponibilités | 4 942 818.00 | 4 942 818.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 271 858.00 | 271 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 898 008.00 | 654 103.00 | 10 243 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 729 693.00 | 1 763 902.00 | 19 965 791.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 728 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 342.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 724 409.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817 868.00 | |||
EA Autres dettes | 752 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 241 382.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 965 791.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 244 549.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 329 925.00 | 17 329 925.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 329 925.00 | 17 329 925.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 501.00 | |||
FQ Autres produits | 139 852.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 485 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 083 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 932 119.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 945 590.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 322 563.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 389.00 | |||
GE Autres charges | 66 327.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 428 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 056 919.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 384 618.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 799.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 243.00 | |||
GN Différences positives de change | 182.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 486 020.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 360 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 372.00 | |||
GS Différences négatives de change | 851.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 384 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 909.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 158 858.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 027.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 411.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587 628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 265 325.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 983.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 342.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 127 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 637.00 | 61 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105 564.00 | 3 301 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 564.00 | 3 362 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 15 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 759.00 | 882 998.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 388 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 030.00 | 9 933 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 138.00 | 10 831 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 920.00 | 864.00 | 19 349.00 | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 511.00 | 77 525.00 | 142 392.00 | 476 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 431.00 | 78 389.00 | 161 741.00 | 490 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 277 327.00 | 277 327.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 610 505.00 | |||
06 aucun libellé | 479 211.00 | 9 216.00 | 619 721.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 975.00 | 140 128.00 | 654 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 397.00 | 380 383.00 | 99 744.00 | 1 884 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 724.00 | 380 383.00 | 377 072.00 | 1 884 329.00 |
UG ‐ Financières | 380 383.00 | 84 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 277 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 115 588.00 | 115 588.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 102.00 | 63 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 312 214.00 | 1 312 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 777 787.00 | 777 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 046.00 | 36 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271 858.00 | 271 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 596.00 | 2 397 905.00 | 178 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 244.00 | 670 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041 908.00 | 3 041 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 361.00 | 1 713 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853 980.00 | 1 853 980.00 | ||
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 215.00 | 207 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 630.00 | 752 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 244 549.00 | 8 244 549.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 881.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111 690.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 456.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437 059.00 | |||
ST Autres comptes | 1 479 256.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 083 342.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 149 404.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782 715.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932 119.00 | |||