SOFINNOVA PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | SOFINNOVA PARTNERS |
| Siren | 413388596 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63234 |
| Numéro de Gestion | 1997B11629 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 014.00 | 39 620.00 | 47 394.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 527.00 | 579 368.00 | 1 539 158.00 | 1 623 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176 993.00 | 1 457 638.00 | 9 719 354.00 | 12 831 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 382 534.00 | 2 076 628.00 | 11 305 906.00 | 14 477 552.00 |
BZ Autres créances | 5 464 826.00 | 5 464 826.00 | 1 186 009.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 225 274.00 | 10 225 274.00 | 955 156.00 | |
CF Disponibilités | 5 328 430.00 | 5 328 430.00 | 9 754 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 777 704.00 | 777 704.00 | 625 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 796 235.00 | 21 796 235.00 | 12 520 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 178 770.00 | 2 076 628.00 | 33 102 142.00 | 26 998 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 457 330.00 | 10 848 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776 606.00 | 5 608 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 993 937.00 | 18 217 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 155.00 | 3 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 749.00 | 1 523 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889 655.00 | 4 257 295.00 | ||
EA Autres dettes | 1 138 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 108 204.00 | 8 781 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 102 142.00 | 26 998 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 410 526.00 | 30 928 620.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 410 526.00 | 30 928 620.00 | ||
FQ Autres produits | 32 436.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 442 962.00 | 30 928 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 994 451.00 | 8 643 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 500.00 | 1 567 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 283 681.00 | 7 232 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 821 805.00 | 2 523 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675 347.00 | 685 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 850 787.00 | 20 651 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 592 175.00 | 10 276 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 461 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 849.00 | 11 456.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 332.00 | 9 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 509 432.00 | 76 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 175.00 | 5 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 619.00 | 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 795.00 | 5 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 415 636.00 | 70 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 007 812.00 | 10 347 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 957.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 145 304.00 | 921 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085 901.00 | 3 562 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 952 394.00 | 31 005 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 944 582.00 | 20 912 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776 606.00 | 5 608 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 811.00 | 48 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 459.00 | 142 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887 894.00 | 6 697 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 922 165.00 | 6 888 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | 2 118 527.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 408 384.00 | 11 176 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 428 019.00 | 13 382 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | 22 797.00 | 39 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 884.00 | 207 484.00 | 579 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 707.00 | 230 281.00 | 618 989.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 055 905.00 | 445 065.00 | 43 332.00 | 1 457 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 905.00 | 445 065.00 | 43 332.00 | 1 457 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 905.00 | 445 065.00 | 43 332.00 | 1 457 638.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 284 112.00 | 284 112.00 | ||
UP Prêts | 88 027.00 | 88 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 464 826.00 | 5 464 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 777 704.00 | 777 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 670.00 | 6 242 530.00 | 372 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 155.00 | 3 007 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 749.00 | 3 072 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889 655.00 | 6 889 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 644.00 | 1 138 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 108 204.00 | 11 101 049.00 | 3 007 155.00 | |