SAS DU CLOS SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | SAS DU CLOS SAINT JEAN |
| Siren | 413470303 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 491 |
| Numéro de Gestion | 1997B20673 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 026 080.00 | 1 026 080.00 | ||
AN Terrains | 195 557.00 | 195 557.00 | ||
AP Constructions | 782 226.00 | 379 208.00 | 403 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 254.00 | 165 333.00 | 30 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 889.00 | 544 391.00 | 262 498.00 | |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 020 770.00 | 1 100 197.00 | 1 920 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 298.00 | 11 598.00 | 86 700.00 | |
BZ Autres créances | 165 772.00 | 165 772.00 | ||
CF Disponibilités | 203 084.00 | 203 084.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 468 370.00 | 11 598.00 | 456 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 140.00 | 1 111 795.00 | 2 377 345.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | |||
DG Autres réserves | 95 723.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 426 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 267 743.00 | |||
DP Provisions pour risques | 129 641.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 129 641.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 764.00 | |||
EA Autres dettes | 9 410.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 515 446.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 087.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 681.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 916.00 | 1 354 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888.00 | |||
FQ Autres produits | 8 134.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 938.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 092.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 529 290.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 470.00 | |||
FY Salaires et traitements | 474 027.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 917.00 | |||
GE Autres charges | 39 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 406.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 532.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 415.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 133.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 955.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 797.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 608.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 015.00 | 44 917.00 | 1 088 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 280.00 | 44 917.00 | 1 100 197.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 129 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 9 641.00 | 129 641.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 383.00 | 22 785.00 | 11 598.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 383.00 | 22 785.00 | 11 598.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 154 383.00 | 9 641.00 | 22 785.00 | 141 239.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 86 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | |||
VB T. V. A. | 63 679.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 286.00 | 265 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 359.00 | 106 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 785.00 | 243 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386.00 | 98 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 916 447.00 | 2 916 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 446.00 | 3 409 087.00 | 106 359.00 | |