SAS DU CLOS SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | SAS DU CLOS SAINT JEAN |
| Siren | 413470303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12193 |
| Numéro de Gestion | 1997B20673 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 699.00 | 29 066.00 | 633.00 | 6 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 079.00 | 1 026 079.00 | 1 026 079.00 | |
AP Constructions | 8 220.00 | 1 301.00 | 6 918.00 | 7 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 956.00 | 46 664.00 | 76 292.00 | 63 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 598.00 | 592 658.00 | 236 940.00 | 211 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 475.00 | |||
BF Prêts | 12 708.00 | 12 708.00 | 12 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 262.00 | 669 691.00 | 1 359 571.00 | 1 332 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | 41 225.00 | |
BZ Autres créances | 1 845 912.00 | 1 845 912.00 | 193 397.00 | |
CF Disponibilités | 73.00 | 73.00 | 12 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | 2 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 341.00 | 1 868 341.00 | 257 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 604.00 | 669 691.00 | 3 227 913.00 | 1 589 281.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 95 722.00 | 95 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 222.00 | -1 897 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 171.00 | -289 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 287 489.00 | 63 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 963.00 | 944 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 620.00 | 240 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 753.00 | 260 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 14 450.00 | ||
EA Autres dettes | 56 696.00 | 57 861.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 834.00 | 7 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 940 423.00 | 1 526 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 913.00 | 1 589 281.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 142.00 | 142.00 | 15.00 | |
FG Production vendue services | 3 282 675.00 | 3 282 675.00 | 3 028 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 818.00 | 3 282 818.00 | 3 028 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 135.00 | 31 443.00 | ||
FQ Autres produits | 892.00 | 34 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 390 845.00 | 3 094 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735.00 | 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 448.00 | 150 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420.00 | -7 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 357 496.00 | 1 494 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 619.00 | 137 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 293 491.00 | 1 106 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 532.00 | 355 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 579.00 | 70 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479.00 | |||
GE Autres charges | 6 166.00 | 54 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 409 649.00 | 3 365 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 804.00 | -270 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 366.00 | 10 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 366.00 | 10 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 366.00 | -10 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 171.00 | -280 479.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 313.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 845.00 | 3 094 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 016.00 | 3 384 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 171.00 | -289 792.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 854.00 | 95 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 342.00 | 95 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 779.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 960 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 475.00 | 2 029 263.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 418.00 | 5 648.00 | 29 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 694.00 | 57 931.00 | 640 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 112.00 | 63 579.00 | 669 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 708.00 | 12 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 859.00 | 13 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 466.00 | 99 466.00 | ||
VB T. V. A. | 42 615.00 | 42 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 667 236.00 | 1 667 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | 30 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 542.00 | 1 860 834.00 | 12 708.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 963.00 | 99 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 621.00 | 395 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 130.00 | 116 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983.00 | 136 983.00 | ||
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 413.00 | 83 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 697.00 | 56 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 835.00 | 44 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 514.00 | 839 551.00 | 99 963.00 | |