BAUMANN RESSORTS SAS
Dépôt
| Dénomination | BAUMANN RESSORTS SAS |
| Siren | 413772757 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5939 |
| Numéro de Gestion | 1997B00349 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74380 Cranves-Sales |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 460 708.00 | 28 653.00 | 43 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 525.00 | 196 361.00 | 164.00 | 831.00 |
AN Terrains | 681 891.00 | 172 426.00 | 509 466.00 | 509 466.00 |
AP Constructions | 3 619 605.00 | 3 354 771.00 | 264 834.00 | 388 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217 823.00 | 6 096 855.00 | 2 120 968.00 | 2 037 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 221.00 | 474 077.00 | 141 145.00 | 151 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
BF Prêts | 58 505.00 | 58 505.00 | 48 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 880 368.00 | 10 755 197.00 | 3 125 171.00 | 3 180 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 245.00 | 282 218.00 | 616 027.00 | 828 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 834.00 | 364 906.00 | 586 928.00 | 989 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 560.00 | 105 191.00 | 1 447 369.00 | 1 746 301.00 |
BZ Autres créances | 717 658.00 | 717 658.00 | 578 457.00 | |
CF Disponibilités | 167 111.00 | 167 111.00 | 78 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | 36 291.00 | 40 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 323 700.00 | 752 315.00 | 3 571 385.00 | 4 261 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 204 270.00 | 11 507 512.00 | 8 696 758.00 | 7 442 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 772 922.00 | 772 922.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 029 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 699.00 | -1 029 102.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 869 519.00 | 808 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 521 539.00 | 316 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 489.00 | 96 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 594 028.00 | 413 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 652.00 | 2 844 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 000.00 | 1 145 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 591.00 | 1 184 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 233.00 | 846 066.00 | ||
EA Autres dettes | 22 545.00 | 124 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 188.00 | 76 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 233 210.00 | 6 220 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 757.00 | 7 442 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 210.00 | 2 623 130.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 643.00 | 8 643.00 | 2 598.00 | |
FD Production vendue biens | 4 498 698.00 | 2 782 778.00 | 7 281 476.00 | 7 074 603.00 |
FG Production vendue services | 54 053.00 | 58 064.00 | 112 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 393.00 | 2 840 842.00 | 7 402 235.00 | 7 077 202.00 |
FM Production stockée | -255 287.00 | 193 913.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 240.00 | 1 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 554.00 | 210 126.00 | ||
FQ Autres produits | 435.00 | 3 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 683 177.00 | 7 485 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 516.00 | 149 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 858.00 | 2 038 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 020.00 | -172 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 306 194.00 | 2 028 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 112.00 | 220 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 237 949.00 | 2 211 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 988 467.00 | 1 002 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 471.00 | 413 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 814 687.00 | 109 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 382.00 | |||
GE Autres charges | 214 018.00 | 185 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 312 292.00 | 8 272 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 629 115.00 | -786 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392.00 | 398.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | |||
GN Différences positives de change | 38 006.00 | 14 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 599.00 | 14 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 189.00 | 136 569.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 037.00 | 13 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 226.00 | 149 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 627.00 | -134 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 772 742.00 | -921 919.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 881.00 | 29 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 710.00 | 17 239.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 108.00 | 54 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 699.00 | 101 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 279.00 | 59 666.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 680.00 | 149 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 029.00 | 209 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827 670.00 | -108 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 771.00 | -1 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 699.00 | -1 029 102.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 387.00 | 2 817.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 617.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 886.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680 130.00 | 555 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 067.00 | 9 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 416 083.00 | 565 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 536.00 | 13 134 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 59 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 566.00 | 13 880 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 694.00 | 667.00 | 196 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593 301.00 | 552 805.00 | 59 257.00 | 10 086 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788 995.00 | 553 472.00 | 59 258.00 | 10 283 209.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 72 489.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 521 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 339.00 | 205 000.00 | 24 310.00 | 594 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 308.00 | 14 400.00 | 460 708.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 361 393.00 | 647 124.00 | 361 393.00 | 647 124.00 |
6T Sur comptes clients | 83 949.00 | 167 563.00 | 146 321.00 | 105 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 650.00 | 840 367.00 | 507 714.00 | 1 224 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 988.00 | 1 045 367.00 | 532 024.00 | 1 818 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 840 367.00 | 507 714.00 | ||
UG ‐ Financières | 202.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 219 400.00 | 24 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 505.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 546 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 086.00 | |||
VB T. V. A. | 27 352.00 | |||
VP Divers | 332 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 087.00 | 2 306 510.00 | 59 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 723.00 | 467 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940 000.00 | 2 082 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 591.00 | 1 012 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 141.00 | 357 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 245.00 | 287 245.00 | ||
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 515.00 | 105 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 188.00 | 34 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 210.00 | 2 293 210.00 | 2 082 500.00 | 857 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 000.00 | |||