BAUMANN RESSORTS SAS
Dépôt
| Dénomination | BAUMANN RESSORTS SAS |
| Siren | 413772757 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003318 |
| Numéro de Gestion | 1997B00349 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74380 CRANVES-SALES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
AN Terrains | 527 173.00 | 173 827.00 | 353 346.00 | 353 976.00 |
AP Constructions | 3 719 373.00 | 3 658 284.00 | 61 089.00 | 95 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816 524.00 | 6 900 574.00 | 915 950.00 | 1 318 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 916.00 | 500 753.00 | 117 163.00 | 106 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | 1 475.00 | 1 475.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 755.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | 2 363.00 | 363.00 | |
BF Prêts | 93 211.00 | 93 211.00 | 85 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 428 046.00 | 11 882 375.00 | 1 545 671.00 | 1 968 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 491.00 | 139 313.00 | 534 178.00 | 552 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 483.00 | 195 852.00 | 359 631.00 | 502 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 242.00 | 59 666.00 | 1 150 576.00 | 1 240 889.00 |
BZ Autres créances | 421 700.00 | 421 700.00 | 446 747.00 | |
CF Disponibilités | 247 458.00 | 247 458.00 | 79 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | 15 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 129 672.00 | 394 831.00 | 2 734 841.00 | 2 836 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 557 718.00 | 12 277 206.00 | 4 280 511.00 | 4 804 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 048 926.00 | -156 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 602.00 | -892 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | -666 527.00 | 7 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 282.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 282.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 440.00 | 505 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 701.00 | 642 377.00 | ||
EA Autres dettes | 39 898.00 | 42 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 947 039.00 | 4 731 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 511.00 | 4 804 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 039.00 | 1 191 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 724.00 | 22 724.00 | 72 865.00 | |
FD Production vendue biens | 3 582 058.00 | 1 777 063.00 | 5 359 121.00 | 6 047 770.00 |
FG Production vendue services | -5 626.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 781.00 | 1 777 063.00 | 5 381 844.00 | 6 115 009.00 |
FM Production stockée | -99 101.00 | -596 449.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 567.00 | 71 921.00 | ||
FQ Autres produits | -636.00 | 1 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 294 674.00 | 5 591 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 886.00 | 93 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 812.00 | 1 195 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600.00 | 206 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 357 328.00 | 1 427 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 489.00 | 199 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 692 573.00 | 1 918 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 494.00 | 810 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 108.00 | 457 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 022.00 | |||
GE Autres charges | 85 645.00 | 78 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 956.00 | 6 386 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 282.00 | -794 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 964.00 | 1 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 964.00 | 1 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 810.00 | 107 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 971.00 | 107 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 007.00 | -105 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -706 289.00 | -900 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | 33 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 282.00 | 111 651.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 444.00 | 144 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 159.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 757.00 | 137 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 687.00 | 7 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 083.00 | 5 738 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 684.00 | 6 630 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 602.00 | -892 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | 11 745.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 83 131.00 | 72 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 364.00 | 114 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 430.00 | 9 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 682 731.00 | 123 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 374 190.00 | 12 682 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 755.00 | 374 191.00 | 13 428 046.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065 763.00 | 425 108.00 | 257 433.00 | 11 233 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225 339.00 | 425 108.00 | 257 433.00 | 11 393 014.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 282.00 | 66 282.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 489 361.00 | 489 361.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 276 143.00 | 59 022.00 | 335 165.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 626.00 | 960.00 | 59 666.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 131.00 | 59 022.00 | 961.00 | 884 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 413.00 | 59 022.00 | 67 243.00 | 884 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 022.00 | 960.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 282.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 93 211.00 | 93 211.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 834.00 | 115 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 094 407.00 | 1 094 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | ||
VP Divers | 382 922.00 | 382 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 522.00 | 1 653 239.00 | 94 283.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 440.00 | 583 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 862.00 | 215 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 252.00 | 491 252.00 | ||
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 789.00 | 52 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 898.00 | 39 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 039.00 | 1 407 039.00 | 3 540 000.00 | |