DHL SERVICE CENTRAL
Dépôt
| Dénomination | DHL SERVICE CENTRAL |
| Siren | 413839663 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22603 |
| Numéro de Gestion | 2007B02771 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551 211.00 | 2 399 888.00 | 151 323.00 | 237 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 177.00 | 1 484 235.00 | 329 942.00 | 404 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 535.00 | 9 535.00 | 46 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 062.00 | 70 062.00 | 70 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 444 986.00 | 3 884 123.00 | 560 862.00 | 759 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 741.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 803 598.00 | 803 598.00 | 105 738.00 | |
BZ Autres créances | 7 480 310.00 | 7 480 310.00 | 13 327 199.00 | |
CF Disponibilités | 17 796.00 | 17 796.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 898.00 | 31 898.00 | 50 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 333 602.00 | 8 333 602.00 | 13 514 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 587.00 | 3 884 123.00 | 8 894 464.00 | 14 273 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 454.00 | 7 992 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 399.00 | -7 287 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 945.00 | 712 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 413 604.00 | 1 171 195.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 765 007.00 | 6 185 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 178 611.00 | 7 356 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 819.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 066.00 | 1 279 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 733.00 | 3 740 888.00 | ||
EA Autres dettes | 1 076 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 739 798.00 | 6 204 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 464.00 | 14 273 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 014 670.00 | 16 014 670.00 | 17 073 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 014 670.00 | 16 014 670.00 | 17 073 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 002 395.00 | 2 121 614.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 031 758.00 | 19 195 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 460 600.00 | 7 516 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 386.00 | 588 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 691 983.00 | 8 898 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 818 552.00 | 4 112 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 369.00 | 207 524.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 020 882.00 | 4 730 129.00 | ||
GE Autres charges | 715 599.00 | 546 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 247 369.00 | 26 600 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 215 612.00 | -7 405 081.00 | ||
GN Différences positives de change | 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57.00 | 8 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57.00 | 8 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57.00 | -7 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 215 669.00 | -7 412 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 760.00 | 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 375.00 | 479 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 135.00 | 483 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 203.00 | 295 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 865.00 | 358 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 270.00 | 125 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 840 892.00 | 19 679 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 577 291.00 | 26 967 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 399.00 | -7 287 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 971.00 | 45 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 756.00 | 11 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 789.00 | 56 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 211.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 1 823 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 096.00 | 4 444 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 061.00 | 131 827.00 | 2 399 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 693.00 | 76 542.00 | 1 484 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 754.00 | 208 369.00 | 3 884 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 724 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 454 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 356 529.00 | 1 350 085.00 | 4 528 003.00 | 4 178 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356 529.00 | 1 350 085.00 | 4 528 003.00 | 4 178 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 020 882.00 | 3 757 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 329 203.00 | 770 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 803 598.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | |||
VB T. V. A. | 164 414.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 206 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385 868.00 | 8 315 806.00 | 70 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 066.00 | 1 325 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 132.00 | 1 601 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 623.00 | 1 219 623.00 | ||
VW T.V.A. | 414 427.00 | 414 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 551.00 | 179 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 798.00 | 4 739 798.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 100.00 | ||