DHL SERVICE CENTRAL
Dépôt
| Dénomination | DHL SERVICE CENTRAL |
| Siren | 413839663 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20069 |
| Numéro de Gestion | 2007B02771 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 La Plaine Saint Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 990.00 | 822 668.00 | 2 322.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 1 177.00 | 1 643.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 908.00 | 316 087.00 | 193 822.00 | 249 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 841.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 745.00 | 67 745.00 | 69 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 463.00 | 1 139 932.00 | 265 532.00 | 330 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 161.00 | 492 161.00 | 210 515.00 | |
BZ Autres créances | 6 909 129.00 | 6 909 129.00 | 7 696 677.00 | |
CF Disponibilités | 5 437.00 | 5 437.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 183 239.00 | 183 239.00 | 26 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 589 966.00 | 7 589 966.00 | 7 933 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 429.00 | 1 139 932.00 | 7 855 498.00 | 8 264 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 454.00 | 704 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -528 252.00 | -261 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | -266 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 222 950.00 | 184 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 590.00 | 269 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 824 050.00 | 2 512 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 941 640.00 | 2 782 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 555.00 | 1 741 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 220.00 | 3 545 622.00 | ||
EA Autres dettes | 5 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 690 908.00 | 5 297 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 498.00 | 8 264 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 325 266.00 | 16 325 266.00 | 17 089 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 325 266.00 | 16 325 266.00 | 17 089 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 501.00 | 700 957.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 6 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 986 893.00 | 17 796 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 632 550.00 | 6 845 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 164.00 | 315 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 593 899.00 | 6 583 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 458 679.00 | 3 126 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 394.00 | 75 712.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 436 970.00 | 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940.00 | 961 741.00 | ||
GE Autres charges | 424 112.00 | 372 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 999 708.00 | 18 281 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 815.00 | -484 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 439.00 | 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 377.00 | 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242.00 | 1 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 296.00 | 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 538.00 | 2 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 839.00 | -1 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 976.00 | -485 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 512.00 | 278 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 512.00 | 278 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 449.00 | 59 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 788.00 | 59 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 724.00 | 219 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 083 783.00 | 18 076 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 045 034.00 | 18 342 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 748.00 | -266 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 165.00 | 9 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 191.00 | 9 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 30 327.00 | 512 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | 67 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841.00 | 31 617.00 | 1 405 463.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 537.00 | 6 132.00 | 822 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 388.00 | 66 202.00 | 30 327.00 | 317 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 924.00 | 72 334.00 | 30 327.00 | 1 139 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 728.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 824 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 862.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782 034.00 | 481 419.00 | 1 321 813.00 | 1 941 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 034.00 | 481 419.00 | 1 321 813.00 | 1 941 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 437 910.00 | 1 227 301.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 449.00 | 94 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 745.00 | 67 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 492 161.00 | 492 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
VB T. V. A. | 276 727.00 | 276 727.00 | ||
VP Divers | 732.00 | 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 387 162.00 | 6 387 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 627.00 | 221 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 239.00 | 183 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 274.00 | 7 584 529.00 | 67 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 555.00 | 1 432 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465 084.00 | 2 465 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 982.00 | 480 982.00 | ||
VW T.V.A. | 1 228 227.00 | 1 228 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 927.00 | 78 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 908.00 | 5 690 908.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 80.00 | ||