DIGIT'OFFSET
Dépôt
| Dénomination | DIGIT'OFFSET |
| Siren | 413968959 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6419 |
| Numéro de Gestion | 1997B00626 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 130.00 | 53 396.00 | 6 733.00 | |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | 56 001.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AP Constructions | 11 030.00 | 1 689.00 | 9 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 896.00 | 1 394 245.00 | 366 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 427.00 | 197 797.00 | 99 629.00 | |
CU Autres participations | 23 001.00 | 23 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 243 736.00 | 1 647 128.00 | 596 607.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 222.00 | 55 222.00 | ||
BN En cours de production de biens | 42 102.00 | 42 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 029.00 | 62 499.00 | 1 443 530.00 | |
BZ Autres créances | 324 794.00 | 324 794.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 180 735.00 | 636.00 | 180 098.00 | |
CF Disponibilités | 1 341 719.00 | 1 341 719.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 472 403.00 | 63 135.00 | 3 409 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 139.00 | 1 710 264.00 | 4 005 875.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | |||
DG Autres réserves | 1 682 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 446.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 221 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 807.00 | |||
EA Autres dettes | 49 873.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 784 079.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 354.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 620 934.00 | 313 663.00 | 5 934 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 934.00 | 313 663.00 | 5 934 598.00 | |
FM Production stockée | 2 262.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 253.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 365.00 | |||
FQ Autres produits | 6 276.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 755.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 283.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 084 393.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 614.00 | |||
FY Salaires et traitements | 653 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 314 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 855.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580.00 | |||
GE Autres charges | 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 724 866.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 889.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 284.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 764.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 877.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 154.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 043.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 616.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 467.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 246.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 446.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 643.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 001.00 | 12 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 089.00 | 108 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 071.00 | 8 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 161.00 | 128 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 170.00 | 2 069 354.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | 31 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 190.00 | 2 243 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 5 396.00 | 53 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 527.00 | 211 459.00 | 57 254.00 | 1 593 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 527.00 | 216 855.00 | 57 254.00 | 1 647 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 55 143.00 | 10 580.00 | 3 224.00 | 62 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 877.00 | 636.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 657.00 | 10 580.00 | 4 101.00 | 63 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 657.00 | 10 580.00 | 4 101.00 | 63 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 580.00 | 3 224.00 | ||
UG ‐ Financières | 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 436 047.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | |||
VB T. V. A. | 47 999.00 | |||
VP Divers | 37 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 212 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 873.00 | 1 852 623.00 | 8 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 942.00 | 184 216.00 | 476 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 124.00 | 747 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 968.00 | 166 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 501.00 | 111 501.00 | ||
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 344.00 | 20 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 873.00 | 49 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 079.00 | 1 307 354.00 | 476 725.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 213.00 | |||