DIGIT'OFFSET
Dépôt
| Dénomination | DIGIT'OFFSET |
| Siren | 413968959 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1656 |
| Numéro de Gestion | 1997B00626 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 MARLY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 536.00 | 68 582.00 | 26 953.00 | |
AH Fonds commercial | 56 001.00 | 56 001.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AP Constructions | 111 030.00 | 20 973.00 | 90 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 912.00 | 1 624 057.00 | 172 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 072.00 | 261 295.00 | 73 776.00 | |
CU Autres participations | 23 001.00 | 23 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 452 752.00 | 1 974 909.00 | 477 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 132.00 | 80 132.00 | ||
BN En cours de production de biens | 42 777.00 | 42 777.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 180.00 | 74 412.00 | 2 132 768.00 | |
BZ Autres créances | 762 204.00 | 762 204.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 181 513.00 | 15 630.00 | 165 883.00 | |
CF Disponibilités | 973 568.00 | 973 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 197 796.00 | 197 796.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 445 172.00 | 90 042.00 | 4 355 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 925.00 | 2 064 952.00 | 4 832 973.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 118.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | |||
DG Autres réserves | 1 910 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 433 492.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 590.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 683.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 307.00 | |||
EA Autres dettes | 47 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 399 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 973.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 188.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 894 426.00 | 377 350.00 | 6 271 777.00 | |
FG Production vendue services | 83 598.00 | 83 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 025.00 | 377 350.00 | 6 355 375.00 | |
FM Production stockée | 12 445.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 297.00 | |||
FQ Autres produits | 2 692.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 392 810.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 501 525.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 357.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 424 045.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 003.00 | |||
FY Salaires et traitements | 703 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 331 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 558.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 724.00 | |||
GE Autres charges | 425.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 204 362.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 448.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 176.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 048.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 224.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 630.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 789.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 884.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 499.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 356.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 269.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 265.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 999.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | 33 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 570.00 | 110 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 202.00 | 143 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 2 243 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 31 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 050.00 | 2 452 752.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 380.00 | 8 202.00 | 68 582.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 971.00 | 171 355.00 | 1 906 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 351.00 | 179 558.00 | 1 974 909.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 51 192.00 | 29 724.00 | 6 504.00 | 74 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 192.00 | 45 354.00 | 6 504.00 | 90 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 192.00 | 45 354.00 | 6 504.00 | 90 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 724.00 | 6 504.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 630.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 250.00 | 88 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 118 930.00 | 2 118 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | ||
VB T. V. A. | 89 738.00 | 89 738.00 | ||
VP Divers | 26 322.00 | 26 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 596 703.00 | 596 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 974.00 | 39 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 796.00 | 197 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 380.00 | 3 167 180.00 | 8 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 590.00 | 206 298.00 | 155 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 683.00 | 1 615 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 522.00 | 186 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 574.00 | 127 574.00 | ||
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 065.00 | 47 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 480.00 | 2 238 188.00 | 155 172.00 | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 466.00 | |||