FINANCIERE JAULIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JAULIN |
| Siren | 414121731 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10367 |
| Numéro de Gestion | 2010B02233 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91380 CHILLY MAZARIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 888 776.00 | 12 888 776.00 | 12 888 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 888 776.00 | 12 888 776.00 | 12 888 776.00 | |
BZ Autres créances | 2 430 206.00 | 2 430 206.00 | 4 581 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 329 112.00 | |
CF Disponibilités | 2 383 827.00 | 2 383 827.00 | 1 810 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 819 033.00 | 4 819 033.00 | 6 720 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 707 809.00 | 17 707 809.00 | 19 609 291.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 090 000.00 | 9 090 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 732.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 955 510.00 | 5 341 077.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903 647.00 | 754 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 006 889.00 | 15 112 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 800.00 | 601 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 640.00 | 2 556 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 1 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 903.00 | 1 327 836.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 9 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 700 920.00 | 4 497 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 707 809.00 | 19 609 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 650.00 | |||
FG Production vendue services | 75 365.00 | 75 365.00 | 347 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 365.00 | 75 365.00 | 405 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 870.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 366.00 | 412 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 100 345.00 | 115 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | 9 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 018.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 318.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 977.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 269.00 | 464 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 903.00 | -52 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 048 689.00 | 45 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88.00 | 39.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 339.00 | 12 566.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 733.00 | 29 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 076 849.00 | 87 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 807.00 | 46 253.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 669.00 | 2 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 475.00 | 49 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 011 374.00 | 38 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 980 470.00 | -13 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 733.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 824.00 | 137 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 215.00 | 2 235 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 569.00 | 1 481 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903 646.00 | 754 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 888 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 888 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 888 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 633 474.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 206.00 | 1 254 848.00 | 1 175 358.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 800.00 | 245 210.00 | 356 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
VW T.V.A. | 49 903.00 | 49 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 640.00 | 36 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 920.00 | 344 330.00 | 356 590.00 | |