FINANCIERE JAULIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JAULIN |
| Siren | 414121731 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15276 |
| Numéro de Gestion | 2010B02233 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91380 CHILLY MAZARIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 747 553.00 | 623 800.00 | 12 123 753.00 | 12 747 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 747 553.00 | 623 800.00 | 12 123 753.00 | 12 747 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | ||
BZ Autres créances | 1 532 285.00 | 1 532 285.00 | 2 221 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 30 896.00 | 30 896.00 | 68 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 568 227.00 | 1 568 227.00 | 2 295 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 315 780.00 | 623 800.00 | 13 691 980.00 | 15 042 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 090 000.00 | 9 090 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 909 000.00 | 909 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 440 559.00 | 2 351 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 726.00 | 597 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 519 285.00 | 12 968 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 1 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 646.00 | |||
EA Autres dettes | 163 014.00 | 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 695.00 | 2 074 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 980.00 | 15 042 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -5 418.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 418.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -5 417.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 308.00 | 15 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 816.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 928.00 | 15 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 928.00 | -21 374.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 722 269.00 | 585 953.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 722 269.00 | 586 041.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 623 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 268.00 | 6 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656 068.00 | 6 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 066 201.00 | 579 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 058 273.00 | 558 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 2 477.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 427 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 056.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 279.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 39 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 926.00 | 1 008 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 200.00 | 410 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 726.00 | 597 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747 553.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 747 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 747 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 747 553.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 623 800.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 800.00 | 623 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 623 800.00 | 623 800.00 | ||
UG ‐ Financières | 623 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 522 265.00 | 722 265.00 | 800 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 287.00 | 732 287.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 014.00 | 163 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 695.00 | 172 695.00 | ||