GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST |
| Siren | 414124719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 411 |
| Numéro de Gestion | 1997B00659 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 Jouy-aux-Arches |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 200.00 | 71 338.00 | 58 863.00 | 59 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 077.00 | 338 400.00 | 156 676.00 | 73 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 476.00 | 1 459 209.00 | 409 267.00 | 399 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 817.00 | 194 817.00 | 194 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 013 024.00 | 1 868 947.00 | 10 144 077.00 | 10 052 546.00 |
BT Marchandises | 4 634 569.00 | 275 040.00 | 4 359 530.00 | 4 721 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521 621.00 | 213 504.00 | 7 308 117.00 | 7 322 779.00 |
BZ Autres créances | 8 379 960.00 | 8 379 960.00 | 6 558 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 557.00 | 84 557.00 | 63 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 720.00 | 89 720.00 | 214 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 710 427.00 | 488 543.00 | 20 221 883.00 | 18 880 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 723 451.00 | 2 357 490.00 | 30 365 961.00 | 28 933 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 365 120.00 | 13 365 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 240.00 | 260 240.00 | ||
DG Autres réserves | 2 902 814.00 | 1 387 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 241.00 | 1 515 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 597 415.00 | 16 528 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217 185.00 | 162 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 185.00 | 162 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 831.00 | 2 235 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 979.00 | 6 387 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 708.00 | 2 649 849.00 | ||
EA Autres dettes | 1 162 971.00 | 964 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 551 361.00 | 12 242 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 365 961.00 | 28 933 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 046 976.00 | 48 046 976.00 | 47 417 591.00 | |
FG Production vendue services | 294 735.00 | 294 735.00 | 348 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 341 711.00 | 48 341 711.00 | 47 765 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 233.00 | 543 626.00 | ||
FQ Autres produits | 71 096.00 | 79 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 845 040.00 | 48 388 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 129 019.00 | 30 385 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 450 295.00 | -960 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 414 051.00 | 7 448 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 061.00 | 511 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 773 567.00 | 5 685 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 325 662.00 | 2 273 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 386.00 | 259 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 830.00 | 379 692.00 | ||
GE Autres charges | 416 999.00 | 66 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 621 870.00 | 46 050 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 223 169.00 | 2 338 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 970.00 | 1 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 970.00 | 1 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 436.00 | 7 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 436.00 | 7 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 534.00 | -6 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 255 703.00 | 2 331 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 462.00 | 61 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 911.00 | 229 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 373.00 | 307 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 338.00 | 314 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 40 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 796.00 | 172 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 553.00 | 526 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 179.00 | -219 926.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 947.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 283.00 | 460 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 091 383.00 | 48 697 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 022 142.00 | 47 181 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 241.00 | 1 515 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 436 981.00 | 17 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 291.00 | 339 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 958 088.00 | 357 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 399.00 | 2 363 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 399.00 | 12 013 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 756.00 | 18 580.00 | 71 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 785.00 | 246 804.00 | 301 980.00 | 1 797 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 541.00 | 265 385.00 | 301 980.00 | 1 868 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 300.00 | 170 796.00 | 115 911.00 | 217 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 712.00 | 315 830.00 | 428 999.00 | 488 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 012.00 | 486 626.00 | 544 910.00 | 705 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 830.00 | 428 999.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 796.00 | 115 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 194 817.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 255 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 266 057.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 531 674.00 | |||
VB T. V. A. | 581 091.00 | |||
VP Divers | 13 748.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 893 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186 117.00 | 15 991 301.00 | 194 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 831.00 | 826 831.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 872.00 | 31 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 979.00 | 8 169 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 068.00 | 625 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 155.00 | 690 155.00 | ||
VW T.V.A. | 782 598.00 | 782 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 887.00 | 261 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 971.00 | 1 162 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 551 360.00 | 12 519 489.00 | 31 872.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | |||