GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST |
| Siren | 414124719 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4843 |
| Numéro de Gestion | 1997B00659 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 Jouy-aux-Arches |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 511.00 | 124 645.00 | 6 866.00 | |
AH Fonds commercial | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 181.00 | 460 018.00 | 104 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 719.00 | 1 625 253.00 | 373 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 783.00 | 195 783.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 214 648.00 | 2 209 917.00 | 10 004 732.00 | |
BT Marchandises | 3 881 767.00 | 155 225.00 | 3 726 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 029.00 | 82 168.00 | 7 019 861.00 | |
BZ Autres créances | 9 628 788.00 | 9 628 788.00 | ||
CF Disponibilités | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 131 882.00 | 131 882.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 756 961.00 | 237 392.00 | 20 519 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 971 609.00 | 2 447 309.00 | 30 524 300.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 365 120.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 377 390.00 | |||
DG Autres réserves | 2 849 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 102.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 612 963.00 | |||
DP Provisions pour risques | 194 846.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 194 846.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 302.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 745.00 | |||
EA Autres dettes | 255 968.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 716 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 524 300.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 616 798.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 692 307.00 | 46 692 307.00 | ||
FG Production vendue services | 296 916.00 | 296 916.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 989 222.00 | 46 989 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 557.00 | |||
FQ Autres produits | 957.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 416 736.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 594 512.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 490 966.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 748 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 291.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 850 628.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 782 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 826.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 900.00 | |||
GE Autres charges | 362 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 787 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 628 882.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -726.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 628 157.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 995.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 808.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 357.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 611 346.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 590 244.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 102.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 159.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 268 778.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 025.00 | 232 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 817.00 | 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147 807.00 | 233 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 862.00 | 2 562 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 862.00 | 12 214 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 376.00 | 15 269.00 | 124 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 547.00 | 229 557.00 | 166 832.00 | 2 085 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 923.00 | 244 826.00 | 166 832.00 | 2 209 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 194 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 846.00 | 140 808.00 | 114 808.00 | 194 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 574.00 | 155 225.00 | 202 574.00 | 155 225.00 |
6T Sur comptes clients | 76 317.00 | 36 675.00 | 30 825.00 | 82 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 891.00 | 191 900.00 | 233 399.00 | 237 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 737.00 | 332 708.00 | 348 207.00 | 432 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 900.00 | 233 399.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 808.00 | 114 808.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 195 783.00 | 195 783.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 601.00 | 98 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 003 427.00 | 7 003 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 339.00 | 102 339.00 | ||
VB T. V. A. | 551 211.00 | 551 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 378 435.00 | 3 378 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591 570.00 | 5 591 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 882.00 | 131 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 482.00 | 17 058 482.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 099.00 | 184 099.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 377.00 | 26 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 302.00 | 9 356 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 482.00 | 552 165.00 | 73 316.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 429.00 | 505 429.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 343 346.00 | 343 346.00 | ||
VW T.V.A. | 1 302 492.00 | 1 302 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 996.00 | 116 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716 491.00 | 12 616 798.00 | 26 377.00 | 73 316.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 377.00 | |||