TREO
Dépôt
| Dénomination | TREO |
| Siren | 414203620 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18681 |
| Numéro de Gestion | 2000B16154 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 740.00 | 64 796.00 | 20 944.00 | 14 690.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 999.00 | 245 339.00 | 244 660.00 | 285 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 14 792.00 | 19 884.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 895.00 | 91 780.00 | 153 115.00 | 121 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 690.00 | 44 690.00 | 44 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 000.00 | 416 708.00 | 778 293.00 | 773 107.00 |
BT Marchandises | 432 186.00 | 432 186.00 | 444 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 028.00 | 49 287.00 | 1 231 741.00 | 986 450.00 |
BZ Autres créances | 779 832.00 | 779 832.00 | 593 568.00 | |
CF Disponibilités | 246 116.00 | 246 116.00 | 485 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 040.00 | 206 040.00 | 112 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 945 204.00 | 49 287.00 | 2 895 917.00 | 2 622 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 204.00 | 465 994.00 | 3 674 210.00 | 3 395 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 315 187.00 | 315 187.00 | ||
DH Report à nouveau | 351 788.00 | 351 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 211 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 756.00 | 918 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 014.00 | 406 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 434.00 | 1 638 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 481.00 | 201 694.00 | ||
EA Autres dettes | 213 525.00 | 229 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 899 454.00 | 2 477 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 210.00 | 3 395 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 166 404.00 | 9 514 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 002.00 | 9 465 139.00 | ||
FQ Autres produits | 70 662.00 | 65 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 203 664.00 | 9 530 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 119 005.00 | 5 561 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 223.00 | -49 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124.00 | 21 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 623 656.00 | 2 488 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 478.00 | 71 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 799.00 | 735 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 435.00 | 305 875.00 | ||
GE Autres charges | 9 152.00 | 16 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 082 986.00 | 9 233 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 679.00 | 296 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 329.00 | 1 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 758.00 | 27 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 429.00 | -26 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 250.00 | 270 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 10 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 137.00 | 35 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 95 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 993.00 | 9 578 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 913.00 | 9 366 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 211 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | 51 420.00 | 310 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | 28 744.00 | 106 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 544.00 | 80 164.00 | 416 708.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 206 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 591.00 | 1 921 220.00 | 390 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 736.00 | 100 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 278.00 | 111 866.00 | 124 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 434.00 | 2 160 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 525.00 | 99 526.00 | 113 999.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 454.00 | 2 661 043.00 | 238 411.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 029.00 | |||