TREO
Dépôt
| Dénomination | TREO |
| Siren | 414203620 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86243 |
| Numéro de Gestion | 2000B16154 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 191.00 | 113 443.00 | 167 748.00 | 114 004.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 21 878.00 | 11 151.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 488.00 | 106 586.00 | 70 902.00 | 85 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 308.00 | 37 308.00 | 37 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 824 015.00 | 241 907.00 | 582 108.00 | 546 683.00 |
BT Marchandises | 383 086.00 | 383 086.00 | 267 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 417.00 | 48 121.00 | 1 593 297.00 | 1 252 443.00 |
BZ Autres créances | 1 126 313.00 | 1 126 313.00 | 1 169 482.00 | |
CF Disponibilités | 820 265.00 | 820 265.00 | 212 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 115.00 | 58 115.00 | 93 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 029 196.00 | 48 121.00 | 3 981 075.00 | 2 994 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 211.00 | 290 028.00 | 4 563 183.00 | 3 541 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 255 395.00 | 623 294.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 869.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 707.00 | -464 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 803.00 | 296 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 303.00 | 264 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 522.00 | 2 716 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 755.00 | 200 839.00 | ||
EA Autres dettes | 68 595.00 | 63 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 025 381.00 | 3 245 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 183.00 | 3 541 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 955 975.00 | 10 849 275.00 | ||
FD Production vendue biens | 474 145.00 | 242 674.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 430 120.00 | 11 091 949.00 | ||
FQ Autres produits | 14 688.00 | 1 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 809.00 | 11 093 469.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 569 211.00 | 6 668 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 969.00 | 186 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232.00 | 12 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 365 422.00 | 2 933 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 970.00 | 84 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 292.00 | 818 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 443.00 | 346 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 601.00 | 44 459.00 | ||
GE Autres charges | 12 139.00 | 3 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 341.00 | 11 097 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 468.00 | -4 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 254.00 | 4 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 086.00 | 319 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 832.00 | -314 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 635.00 | -319 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 680.00 | 167 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 680.00 | -167 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 248.00 | -22 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 450 063.00 | 11 097 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 208 355.00 | 11 562 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 707.00 | -464 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 979.00 | 91 212.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 297.00 | 5 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 713.00 | 15 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 989.00 | 112 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | 37 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 350.00 | 824 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 975.00 | 37 469.00 | 113 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 332.00 | 23 132.00 | 128 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 306.00 | 60 601.00 | 241 907.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 308.00 | 37 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 641 417.00 | 1 641 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 312.00 | 1 126 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 115.00 | 58 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 152.00 | 2 825 845.00 | 37 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 522.00 | 3 399 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 755.00 | 174 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 801.00 | 148 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 381.00 | 4 025 381.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||