SHERCO
Dépôt
| Dénomination | SHERCO |
| Siren | 414499236 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/001750 |
| Numéro de Gestion | 1997B00985 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 956.00 | 269 987.00 | 179 968.00 | 112 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 862 829.00 | 400 064.00 | 462 765.00 | 335 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002 175.00 | 5 215 918.00 | 1 786 256.00 | 1 733 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 944.00 | 798 625.00 | 363 319.00 | 375 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 383.00 | 110 383.00 | 71 832.00 | |
CU Autres participations | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | 2 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 617 154.00 | 6 686 243.00 | 2 930 910.00 | 2 656 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424 330.00 | 934 122.00 | 9 490 208.00 | 8 295 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 092.00 | 123 903.00 | 562 188.00 | 1 013 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 034.00 | 489 034.00 | 180 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 741.00 | 295 988.00 | 5 081 752.00 | 4 402 432.00 |
BZ Autres créances | 835 346.00 | 835 346.00 | 605 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 250 698.00 | 250 698.00 | 147 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 722.00 | 103 722.00 | 125 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 266 965.00 | 1 354 014.00 | 16 912 951.00 | 14 869 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 884 119.00 | 8 040 257.00 | 19 843 862.00 | 17 526 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | ||
DH Report à nouveau | -668 797.00 | -891 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 234.00 | 222 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 616 806.00 | 6 377 572.00 | ||
DN Avances conditionnées | 52 983.00 | |||
DO TOTAL (II) | 52 983.00 | |||
DP Provisions pour risques | 169 707.00 | 162 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 707.00 | 162 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961 875.00 | 5 628 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 46 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 951.00 | 18 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 517.00 | 4 627 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 942.00 | 201 556.00 | ||
EA Autres dettes | 520 094.00 | 412 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 057 348.00 | 10 933 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 843 862.00 | 17 526 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 762 699.00 | 9 081 303.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 430 460.00 | 3 028 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 780 473.00 | 22 744 862.00 | 29 525 335.00 | 25 792 531.00 |
FG Production vendue services | 194 140.00 | 220 180.00 | 414 320.00 | 386 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 614.00 | 22 965 042.00 | 29 939 656.00 | 26 178 724.00 |
FM Production stockée | -449 932.00 | 215 285.00 | ||
FN Production immobilisée | 69 268.00 | 20 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 161.00 | 485 234.00 | ||
FQ Autres produits | 5 046.00 | 9 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 324 199.00 | 26 910 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 943 101.00 | 14 898 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 577 543.00 | 1 038 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 256 964.00 | 8 691 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 928.00 | 108 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 366.00 | 536 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 025.00 | 222 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 039 921.00 | 967 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 054.00 | 126 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 169.00 | |||
GE Autres charges | 7 139.00 | 40 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 036 127.00 | 26 629 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 071.00 | 280 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 424.00 | 50 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 688.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 716.00 | 11 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 140.00 | 63 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 382.00 | 121 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 109.00 | 29 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 491.00 | 150 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 351.00 | -86 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 719.00 | 193 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 31 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 31 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 6 522.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 31 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 38 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -6 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 888.00 | -35 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 234.00 | 222 972.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 735.00 | 234 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 308.00 | 141 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973 433.00 | 1 172 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 713.00 | 1 314 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 9 138 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 068.00 | 9 617 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 310.00 | 74 677.00 | 269 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457 561.00 | 965 243.00 | 6 549.00 | 6 416 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 871.00 | 1 039 921.00 | 6 549.00 | 6 686 243.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 364 414.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 013 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VB T. V. A. | 624 883.00 | |||
VP Divers | 15 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 632.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 776.00 | 6 316 810.00 | 2 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430 460.00 | 3 430 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 531 415.00 | 1 324 717.00 | 3 206 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 517.00 | 4 254 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 755.00 | 61 755.00 | ||
VW T.V.A. | 65 195.00 | 65 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 094.00 | 520 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 969 396.00 | 9 762 699.00 | 3 206 697.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 126.00 | |||