SHERCO
Dépôt
| Dénomination | SHERCO |
| Siren | 414499236 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/000608 |
| Numéro de Gestion | 1997B00985 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020 2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 158.00 | 839 385.00 | 366 772.00 | 218 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 2 758 733.00 | 848 236.00 | 1 910 497.00 | 1 819 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688 783.00 | 8 896 217.00 | 1 792 566.00 | 2 038 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 995.00 | 1 380 850.00 | 211 145.00 | 248 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 141.00 | 96 141.00 | 130 207.00 | |
CU Autres participations | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | 3 966.00 | 2 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 372 677.00 | 11 966 336.00 | 4 406 340.00 | 4 483 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419 749.00 | 1 522 156.00 | 12 897 593.00 | 11 003 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 275.00 | 102 913.00 | 922 362.00 | 1 505 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 507.00 | 646 507.00 | 267 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540 701.00 | 259 120.00 | 8 281 581.00 | 7 932 126.00 |
BZ Autres créances | 2 555 055.00 | 2 555 055.00 | 1 886 242.00 | |
CF Disponibilités | 575 877.00 | 575 877.00 | 167 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 580.00 | 147 580.00 | 106 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 910 748.00 | 1 884 189.00 | 26 026 558.00 | 22 869 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 283 425.00 | 13 850 526.00 | 30 432 899.00 | 27 352 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 876.00 | 49 221.00 | ||
DG Autres réserves | 1 339 584.00 | 54 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 052.00 | 1 353 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 303 513.00 | 8 456 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 635.00 | 199 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 635.00 | 199 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581 423.00 | 8 796 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 367.00 | 38 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 324.00 | 5 932 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 004.00 | 390 772.00 | ||
EA Autres dettes | 3 821 664.00 | 3 535 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 939 750.00 | 18 696 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 432 899.00 | 27 352 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 172 526.00 | 15 472 156.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526 398.00 | 3 805 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 672 653.00 | 22 965 619.00 | 34 638 273.00 | 33 830 351.00 |
FG Production vendue services | 300 053.00 | 268 151.00 | 568 205.00 | 425 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 706.00 | 23 233 770.00 | 35 206 478.00 | 34 255 354.00 |
FM Production stockée | -642 986.00 | -203 404.00 | ||
FN Production immobilisée | 54 512.00 | 9 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 606 840.00 | 1 236 607.00 | ||
FQ Autres produits | 3 959.00 | 15 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 228 804.00 | 35 314 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 773 937.00 | 20 319 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 689.00 | 545 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 640 489.00 | 10 184 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 875.00 | 246 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 689.00 | 765 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 053.00 | 263 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 526 625.00 | 1 477 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 594.00 | 210 896.00 | ||
GE Autres charges | 174 231.00 | 96 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 596 806.00 | 34 109 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 998.00 | 1 204 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 524.00 | 21 115.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 709.00 | 10 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 233.00 | 31 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 163.00 | 150 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 831.00 | 13 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 994.00 | 163 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 760.00 | -132 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 237.00 | 1 072 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 645.00 | 9 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 645.00 | 9 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 850.00 | 6 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 12 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 510.00 | 18 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 865.00 | -9 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -258 680.00 | -289 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 376 683.00 | 35 355 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 529 631.00 | 34 002 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 052.00 | 1 353 085.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 857.00 | 427 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 682.00 | 307 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018 143.00 | 1 209 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 944 798.00 | 1 518 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 26 257.00 | 15 137 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 26 257.00 | 16 372 677.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 107.00 | 159 278.00 | 839 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781 201.00 | 1 367 346.00 | 21 597.00 | 11 126 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461 308.00 | 1 526 625.00 | 21 597.00 | 11 966 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 189 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 433.00 | 9 797.00 | 189 635.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 027.00 | 1 625 069.00 | 1 085 027.00 | 1 625 069.00 |
6T Sur comptes clients | 364 298.00 | 26 524.00 | 131 702.00 | 259 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 325.00 | 1 651 594.00 | 1 216 729.00 | 1 884 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 758.00 | 1 651 594.00 | 1 226 527.00 | 2 073 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 651 594.00 | 1 226 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 880.00 | 272 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 267 821.00 | 8 267 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 581 670.00 | 581 670.00 | ||
VP Divers | 343.00 | 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 498 680.00 | 498 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 361.00 | 1 471 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 580.00 | 147 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 304.00 | 11 247 304.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 398.00 | 1 526 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055 024.00 | 5 362 168.00 | 3 625 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 324.00 | 5 771 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 772.00 | 72 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 419.00 | 144 419.00 | ||
VW T.V.A. | 414 391.00 | 414 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 419.00 | 55 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821 664.00 | 3 821 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 865 382.00 | 17 172 526.00 | 3 625 515.00 | 67 340.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 012 093.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 325.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 423.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 064 430.00 | |||
ST Autres comptes | 7 033 215.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 640 489.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 87 443.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 432.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 875.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 235 427.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 627 473.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||