HEPHA
Dépôt
Dénomination | HEPHA |
Siren | 414656801 |
Cloture | 30/09/2016 |
Code du Greffe | 0101 |
Numéro de dépôt | 2574 |
Numéro de Gestion | 2010B00876 |
Code Activité | 2320Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 12/04/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 01300 Groslée-Saint-Benoit |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 300.00 | 632 136.00 | 519 164.00 | 619 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 426.00 | 32 314.00 | 87 112.00 | 91 443.00 |
CU Autres participations | 121 831.00 | 121 831.00 | 94 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 211.00 | 149 211.00 | 147 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 541 768.00 | 664 450.00 | 877 317.00 | 951 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 679.00 | 414 679.00 | 362 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 754.00 | 134 754.00 | 60 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 015.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 903.00 | 13 350.00 | 2 039 553.00 | 1 528 782.00 |
BZ Autres créances | 338 995.00 | 338 995.00 | 481 672.00 | |
CF Disponibilités | 2 587.00 | 2 587.00 | 31 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 132.00 | 47 132.00 | 5 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 991 051.00 | 13 350.00 | 2 977 701.00 | 2 492 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 818.00 | 677 800.00 | 3 855 018.00 | 3 444 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 211.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 237 882.00 | 237 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 313.00 | 208 158.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 892.00 | |||
DL TOTAL (I) | 890 195.00 | 892 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 747.00 | 927 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 515.00 | 283 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 558.00 | 1 233 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 894.00 | 104 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 2 734.00 | ||
EA Autres dettes | 419.00 | 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 964 823.00 | 2 551 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 018.00 | 3 444 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 538.00 | 1 780 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 421 398.00 | 4 884 905.00 | 7 306 303.00 | 6 681 604.00 |
FG Production vendue services | 1 064 137.00 | 11 840.00 | 1 075 977.00 | 287 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 535.00 | 4 896 745.00 | 8 382 280.00 | 6 969 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340.00 | 20 126.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 401 638.00 | 6 989 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 520.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 321.00 | -7 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 216.00 | 4 305 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 592.00 | -123 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 585 919.00 | 1 771 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 962.00 | 47 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 619.00 | 427 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 208.00 | 180 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 072.00 | 139 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350.00 | |||
GE Autres charges | 264.00 | 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 205 217.00 | 6 741 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 422.00 | 247 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 726.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 132.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 680.00 | 652.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 554.00 | 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 506.00 | 53 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 506.00 | 54 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 049.00 | -53 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 471.00 | 194 527.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 268.00 | 7 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 892.00 | 12 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 309.00 | 19 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 673.00 | 16 652.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 014.00 | 17 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | -14 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 502.00 | 7 009 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 189.00 | 6 801 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 313.00 | 208 158.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 340.00 | 16 575.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 985.00 | 34 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 101.00 | 46 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 086.00 | 81 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 726.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | 5 415.00 | 271 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 527.00 | 5 415.00 | 1 541 768.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 379.00 | 139 071.00 | 664 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 379.00 | 139 071.00 | 664 450.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 892.00 | 6 892.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 13 350.00 | 6 892.00 | 13 350.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 211.00 | 149 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 039 553.00 | |||
VB T. V. A. | 45 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 143 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 395.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 242.00 | 2 588 242.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 432.00 | 188 147.00 | 537 464.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 558.00 | 1 888 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 773.00 | 49 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 220.00 | 46 220.00 | ||
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 333.00 | 158 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 823.00 | 2 381 538.00 | 537 464.00 | 45 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 406.00 |