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HEPHA

Dépôt

DénominationHEPHA
Siren414656801
Cloture30/09/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt2574
Numéro de Gestion2010B00876
Code Activité2320Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01300 Groslée-Saint-Benoit
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 151 300.00 632 136.00 519 164.00 619 163.00
AT Autres immobilisations corporelles 119 426.00 32 314.00 87 112.00 91 443.00
CU Autres participations 121 831.00 121 831.00 94 076.00
BH Autres immobilisations financières 149 211.00 149 211.00 147 025.00
BJ TOTAL (I) 1 541 768.00 664 450.00 877 317.00 951 707.00
BL Matières premières, approvisionnements 414 679.00 414 679.00 362 727.00
BR Produits intermédiaires et finis 134 754.00 134 754.00 60 793.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 015.00
BX Clients et comptes rattachés 2 052 903.00 13 350.00 2 039 553.00 1 528 782.00
BZ Autres créances 338 995.00 338 995.00 481 672.00
CF Disponibilités 2 587.00 2 587.00 31 799.00
CH Charges constatées d’avance 47 132.00 47 132.00 5 015.00
CJ TOTAL (II) 2 991 051.00 13 350.00 2 977 701.00 2 492 803.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 532 818.00 677 800.00 3 855 018.00 3 444 510.00
CP Parts à moins d’un an 149 211.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 237 882.00 237 724.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 313.00 208 158.00
DK Provisions réglementées 6 892.00
DL TOTAL (I) 890 195.00 892 774.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 775 747.00 927 261.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 160 515.00 283 214.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 888 558.00 1 233 330.00
DY Dettes fiscales et sociales 129 894.00 104 952.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 860.00 2 734.00
EA Autres dettes 419.00 246.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 830.00
EC TOTAL (IV) 2 964 823.00 2 551 737.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 855 018.00 3 444 510.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 381 538.00 1 780 304.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 865.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 421 398.00 4 884 905.00 7 306 303.00 6 681 604.00
FG Production vendue services 1 064 137.00 11 840.00 1 075 977.00 287 746.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 485 535.00 4 896 745.00 8 382 280.00 6 969 349.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 340.00 20 126.00
FQ Autres produits 19.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 401 638.00 6 989 491.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 520.00
FT Variation de stock (marchandises) -16 321.00 -7 273.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 815 216.00 4 305 947.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -109 592.00 -123 968.00
FW Autres achats et charges externes 2 585 919.00 1 771 548.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 962.00 47 577.00
FY Salaires et traitements 516 619.00 427 553.00
FZ Charges sociales 213 208.00 180 775.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 072.00 139 249.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 350.00
GE Autres charges 264.00 159.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 205 217.00 6 741 566.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 196 422.00 247 925.00
GJ Produits financiers de participations 3 726.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 49 132.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 680.00 652.00
GN Différences positives de change 17.00
GP Total des produits financiers (V) 53 554.00 652.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 506.00 53 949.00
GS Différences négatives de change 101.00
GU Total des charges financières (VI) 42 506.00 54 050.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 049.00 -53 398.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 207 471.00 194 527.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 268.00 7 133.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 149.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 892.00 12 372.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 309.00 19 505.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 636.00 2 853.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 636.00 2 853.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 673.00 16 652.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 13 014.00 17 936.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 183.00 -14 914.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 471 502.00 7 009 649.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 259 189.00 6 801 491.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 212 313.00 208 158.00
A1 ACTIF ‐ Placements 19 340.00 16 575.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 235 985.00 34 741.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 241 101.00 46 883.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 477 086.00 81 624.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 270 726.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 527.00 5 415.00 271 042.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 527.00 5 415.00 1 541 768.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 525 379.00 139 071.00 664 450.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 525 379.00 139 071.00 664 450.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 6 892.00 6 892.00
6T Sur comptes clients 13 350.00 13 350.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 350.00 13 350.00
7C TOTAL GENERAL 6 892.00 13 350.00 6 892.00 13 350.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 149 211.00 149 211.00
VA Clients douteux ou litigieux 13 350.00
UX Autres créances clients 2 039 553.00
VB T. V. A. 45 064.00
VC Groupe et associés 143 428.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 99 395.00
VS Charges constatées d’avance 47 132.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 588 242.00 2 588 242.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 315.00 4 315.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 771 432.00 188 147.00 537 464.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 182.00 2 182.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 888 558.00 1 888 558.00
8C Personnel et comptes rattachés 49 773.00 49 773.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 220.00 46 220.00
VW T.V.A. 20 911.00 20 911.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 990.00 12 990.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 860.00 4 860.00
VI Groupe et associés 158 333.00 158 333.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 419.00 419.00
8L Produits constatés d’avance 4 830.00 4 830.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 964 823.00 2 381 538.00 537 464.00 45 821.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 154 406.00