HEPHA
Dépôt
| Dénomination | HEPHA |
| Siren | 414656801 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3584 |
| Numéro de Gestion | 2010B00876 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Groslée-Saint-Benoit |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 263.00 | 1 092 682.00 | 234 581.00 | 352 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 081.00 | 92 883.00 | 117 198.00 | 122 490.00 |
CU Autres participations | 130 831.00 | 130 831.00 | 130 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 969.00 | 88 969.00 | 139 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 145.00 | 1 185 565.00 | 571 580.00 | 745 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 225.00 | 256 225.00 | 210 627.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 611.00 | 105 611.00 | 307 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 057.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 985 871.00 | 24 500.00 | 961 371.00 | 1 680 415.00 |
BZ Autres créances | 614 987.00 | 614 987.00 | 1 216 273.00 | |
CF Disponibilités | 13 638.00 | 13 638.00 | 13 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | 22 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 987 879.00 | 24 500.00 | 1 963 379.00 | 3 460 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 024.00 | 1 210 065.00 | 2 534 959.00 | 4 206 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 969.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 240 017.00 | 239 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 456.00 | 222 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 473.00 | 902 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 358.00 | 452 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 424 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 281.00 | 2 195 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 740.00 | 175 756.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 664.00 | |||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 646 486.00 | 3 304 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 959.00 | 4 206 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 490.00 | 2 987 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 370 687.00 | 4 924 489.00 | 7 295 176.00 | 9 376 148.00 |
FG Production vendue services | 123 948.00 | 282 080.00 | 406 028.00 | 879 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 635.00 | 5 206 569.00 | 7 701 204.00 | 10 255 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 099.00 | 621 718.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 730 432.00 | 10 879 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 709.00 | 168 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 395 575.00 | 6 204 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 764.00 | 198 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 926 829.00 | 2 864 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 164.00 | 45 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 613 718.00 | 820 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 624.00 | 318 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 592.00 | 146 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 59.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 616.00 | 10 766 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 816.00 | 112 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 298.00 | 4 623.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 546.00 | 74 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 852.00 | 79 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 238.00 | 32 270.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 260.00 | 32 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 592.00 | 47 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 408.00 | 159 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | 1 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 17 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 3 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 18 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 388.00 | -1 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 180.00 | 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 840.00 | -65 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 483.00 | 10 975 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 028.00 | 10 752 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 456.00 | 222 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 901.00 | 621 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 159.00 | 18 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 492.00 | 18 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 532.00 | 219 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 532.00 | 1 757 145.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 979.00 | 141 592.00 | 5.00 | 1 185 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 979.00 | 141 592.00 | 5.00 | 1 185 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 20 000.00 | 44 500.00 | |
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 969.00 | 88 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 956 471.00 | 956 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | ||
VB T. V. A. | 95 892.00 | 95 892.00 | ||
VP Divers | 56 346.00 | 56 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 264 728.00 | 264 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 754.00 | 197 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 375.00 | 1 701 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 805.00 | 121 809.00 | 262 996.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 281.00 | 915 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 796.00 | 81 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 748.00 | 206 748.00 | ||
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 812.00 | 1 371 816.00 | 262 996.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 229.00 | |||