GERSI AUTO
Dépôt
| Dénomination | GERSI AUTO |
| Siren | 414864710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7617 |
| Numéro de Gestion | 1997B40575 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
AH Fonds commercial | 145 374.00 | 145 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 420.00 | 89 205.00 | 16 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 115.00 | 207 872.00 | 239 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 702 255.00 | 298 184.00 | 404 070.00 | |
BT Marchandises | 248 197.00 | 248 197.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | 3 397.00 | 4 012.00 | |
BZ Autres créances | 32 174.00 | 1 051.00 | 31 122.00 | |
CF Disponibilités | 162 473.00 | 162 473.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 459 922.00 | 4 449.00 | 455 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 178.00 | 302 634.00 | 859 543.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 1 444.00 | |||
DH Report à nouveau | -487 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 972.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 7 738.00 | |||
DL TOTAL (I) | -479 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 815.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 338 607.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 607.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 311 043.00 | 3 311 043.00 | ||
FG Production vendue services | 14 272.00 | 14 272.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 315.00 | 3 325 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 313.00 | |||
FQ Autres produits | 292.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 328 921.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 005.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 802.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 203 414.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 208 538.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 999.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 969.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 397.00 | |||
GE Autres charges | 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 329 452.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 665.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 619.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 619.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 954.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 485.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 028.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 972.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 482.00 | 12 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 202.00 | 12 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 552 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 875.00 | 702 255.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 978.00 | 36 969.00 | 17 870.00 | 297 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 085.00 | 36 969.00 | 17 870.00 | 298 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 3 397.00 | 3 313.00 | 3 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 3 397.00 | 3 313.00 | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 3 397.00 | 3 313.00 | 4 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 397.00 | 3 313.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 201.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | |||
VB T. V. A. | 5 778.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 49 252.00 | 3 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 815.00 | 1 096 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | ||
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 372.00 | 189 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 607.00 | 1 338 607.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 23 982.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 043.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | |||
ST Autres comptes | 121 985.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 414.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 524.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 665 292.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 724.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
