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GERSI AUTO

Dépôt

DénominationGERSI AUTO
Siren414864710
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt2376
Numéro de Gestion1997B40575
Code Activité4520A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62220 Carvin
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 107.00 1 107.00
AH Fonds commercial 145 374.00 145 374.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 112 444.00 104 156.00 8 288.00
AT Autres immobilisations corporelles 446 256.00 297 566.00 148 689.00
BH Autres immobilisations financières 3 238.00 3 238.00
BJ TOTAL (I) 708 420.00 548 204.00 160 216.00
BT Marchandises 38 820.00 38 820.00
BX Clients et comptes rattachés 58 687.00 58 687.00
BZ Autres créances 61 493.00 1 051.00 60 441.00
CF Disponibilités 117 917.00 117 917.00
CH Charges constatées d’avance 9 278.00 9 278.00
CJ TOTAL (II) 286 197.00 1 051.00 285 145.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 994 617.00 549 255.00 445 362.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 500.00
DD Réserve légale (1) 3 812.00
DF Réserves réglementées (1) 612.00
DG Autres réserves 1 444.00
DH Report à nouveau -536 606.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -320 358.00
DL TOTAL (I) -813 596.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 195 984.00
DY Dettes fiscales et sociales 62 831.00
EB Produits constatés d’avance (2) 142.00
EC TOTAL (IV) 1 258 958.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 445 362.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 258 958.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 987 087.00 3 987 087.00
FG Production vendue services 129 311.00 129 311.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 116 399.00 4 116 399.00
FQ Autres produits 448.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 116 847.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 700 245.00
FT Variation de stock (marchandises) 194 483.00
FW Autres achats et charges externes 193 897.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 859.00
FY Salaires et traitements 199 831.00
FZ Charges sociales 70 211.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 795.00
GE Autres charges 229.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 409 554.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -292 707.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 615.00
GN Différences positives de change 1.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1.00
GP Total des produits financiers (V) 615.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 047.00
GU Total des charges financières (VI) 29 047.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 431.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -321 139.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 371.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 371.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 591.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 591.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 780.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 119 834.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 440 193.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -320 358.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146 481.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 559 800.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 238.00
0G ACQUISITIONS Total Général 709 520.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146 481.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 100.00 558 700.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 238.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 100.00 708 420.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 107.00 1 107.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 369 026.00 33 795.00 1 100.00 401 722.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 370 133.00 33 795.00 1 100.00 402 829.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 145 374.00 145 374.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 051.00 1 051.00
7B Total Provisions pour dépréciation 146 426.00 146 426.00
7C TOTAL GENERAL 146 426.00 146 426.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 238.00 3 238.00
UX Autres créances clients 58 687.00 58 687.00
VB T. V. A. 39 570.00 39 570.00
VC Groupe et associés 12 650.00 12 650.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 272.00 9 272.00
VS Charges constatées d’avance 9 278.00 9 278.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 132 697.00 129 459.00 3 238.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 195 984.00 1 195 984.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 352.00 27 352.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 170.00 23 170.00
VW T.V.A. 10 996.00 10 996.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 311.00 1 311.00
8L Produits constatés d’avance 142.00 142.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 258 958.00 1 258 958.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 27 451.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 45 100.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 503.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 884.00
ST Autres comptes 103 957.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 193 897.00
YW Taxe professionnelle 5 821.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 038.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 859.00
YY Montant de la TVA. collectée 800 793.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 741 253.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00