MATINVEST
Dépôt
| Dénomination | MATINVEST |
| Siren | 414876672 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29858 |
| Numéro de Gestion | 1997B17314 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 21 234.00 | 20 768.00 | 466.00 | 1 174.00 |
CU Autres participations | 46 758 792.00 | 22 775 841.00 | 23 982 951.00 | 21 390 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 530 076.00 | 3 530 076.00 | 3 205 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 416 122.00 | 172 780.00 | 2 243 341.00 | 2 414 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 726 224.00 | 22 969 390.00 | 29 756 834.00 | 27 010 733.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | 59.00 | 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 408 435.00 | 2 155 611.00 | 1 252 824.00 | 4 302 559.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | 7 702.00 | 6 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 416 196.00 | 2 155 611.00 | 1 260 585.00 | 4 309 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 142 420.00 | 25 125 000.00 | 31 017 420.00 | 31 320 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 080 000.00 | 28 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 210 930.00 | 1 187 120.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 564 620.00 | 1 544 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 777.00 | 476 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 983 877.00 | 31 290 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
EA Autres dettes | 31 640.00 | 28 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 640.00 | 28 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 017 420.00 | 31 320 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 328.00 | 29 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708.00 | 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 111.00 | 30 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 778.00 | -30 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234 946.00 | 716 099.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 110.00 | 153 120.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | 12 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 374 547.00 | 881 664.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 643.00 | 210 600.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 373.00 | 162 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 015.00 | 373 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 532.00 | 508 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 754.00 | 477 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 880.00 | 881 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 103.00 | 405 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 777.00 | 476 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 007 731.00 | 2 951 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028 965.00 | 2 951 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 961.00 | 52 704 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 961.00 | 52 726 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | 708.00 | 20 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 060.00 | 708.00 | 20 768.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 775 841.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 782 320.00 | 54 520.00 | 172 780.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 130 528.00 | 113 643.00 | 88 560.00 | 2 155 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 128 699.00 | 113 643.00 | 138 110.00 | 25 104 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132 540.00 | 113 643.00 | 138 110.00 | 25 108 073.00 |
UG ‐ Financières | 113 643.00 | 138 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 640.00 | 31 640.00 | ||