MATINVEST
Dépôt
| Dénomination | MATINVEST |
| Siren | 414876672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45430 |
| Numéro de Gestion | 1997B17314 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 30 191 918.00 | 24 102 592.00 | 6 089 326.00 | 7 151 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 384 515.00 | 5 384 515.00 | 5 034 515.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 860 486.00 | 172 780.00 | 687 706.00 | 696 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 436 919.00 | 24 275 373.00 | 12 161 546.00 | 12 882 407.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 008.00 | 1 759 008.00 | 1 575 930.00 | |
CF Disponibilités | 485 498.00 | 485 498.00 | 228 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 551.00 | 1 759 008.00 | 485 543.00 | 1 804 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 681 470.00 | 26 034 381.00 | 12 647 089.00 | 14 687 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 592 098.00 | 592 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 603 017.00 | 1 041 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 883.00 | 663 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 610 983.00 | 14 654 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
EA Autres dettes | 34 204.00 | 30 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 204.00 | 30 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 089.00 | 14 687 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 35 024.00 | 34 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 024.00 | 34 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 024.00 | -34 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 980.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 205.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 908.00 | 369 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 061 767.00 | 167 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 061 767.00 | 167 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -906 859.00 | 201 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -941 883.00 | 167 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 474.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 474.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 908.00 | 864 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 790.00 | 201 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 883.00 | 663 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 096 013.00 | 357 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096 013.00 | 357 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | 36 436 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 019.00 | 36 436 919.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 938.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 102 592.00 | |||
06 aucun libellé | 172 780.00 | 172 780.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 759 008.00 | 1 759 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 972 614.00 | 1 061 767.00 | 26 034 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 976 455.00 | 1 061 767.00 | 26 038 221.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 384 515.00 | 5 384 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 560.00 | 45.00 | 5 384 515.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 204.00 | 34 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 204.00 | 34 204.00 | ||