PROVAC
Dépôt
| Dénomination | PROVAC |
| Siren | 414912949 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3274 |
| Numéro de Gestion | 1997B00661 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 272 275.00 | 242 610.00 | 7 029 665.00 | 7 039 636.00 |
AN Terrains | 54 354.00 | 40 049.00 | 14 305.00 | 17 023.00 |
AP Constructions | 218 653.00 | 162 715.00 | 55 938.00 | 66 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 444.00 | 111 689.00 | 24 755.00 | 34 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 964.00 | 1 359 382.00 | 136 582.00 | 206 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 001.00 | 23 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 203 758.00 | 1 919 380.00 | 7 284 378.00 | 7 364 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 383 122.00 | 3 253 390.00 | 7 129 732.00 | 7 341 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674 831.00 | 494 756.00 | 9 180 075.00 | 8 253 948.00 |
BZ Autres créances | 11 294 483.00 | 11 294 483.00 | 15 887 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 2 868 471.00 | 2 868 471.00 | 1 774 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 845.00 | 32 845.00 | 163 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 253 832.00 | 3 748 146.00 | 30 505 686.00 | 33 419 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 457 589.00 | 5 667 525.00 | 37 790 064.00 | 40 784 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 955 000.00 | 17 955 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 795 500.00 | 1 795 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 259 267.00 | 259 267.00 | ||
DG Autres réserves | 8 312 306.00 | 8 225 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 432.00 | 2 586 527.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 082.00 | 32 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 353 588.00 | 30 854 228.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 172 927.00 | 1 113 362.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 172 927.00 | 1 113 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 196.00 | 6 525 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988 325.00 | 1 539 625.00 | ||
EA Autres dettes | 564 967.00 | 461 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 346.00 | 134 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 158 835.00 | 8 660 864.00 | ||
ED (V) | 58 667.00 | 21 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 744 017.00 | 40 649 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 210 291.00 | 407 787.00 | 34 618 078.00 | 34 755 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 210 291.00 | 407 787.00 | 34 618 078.00 | 34 755 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 632.00 | 974 735.00 | ||
FQ Autres produits | 143 755.00 | 121 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 129 743.00 | 35 851 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 648 649.00 | 19 985 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 848.00 | -1 502 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 808.00 | 21 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 487 334.00 | 7 449 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 322.00 | 366 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 424 557.00 | 3 308 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 615 945.00 | 1 587 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 531.00 | 126 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 558.00 | 904 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 335.00 | |||
GE Autres charges | 18 682.00 | 20 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 228 235.00 | 32 378 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 901 508.00 | 3 473 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279 412.00 | 481 552.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 279 412.00 | 481 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 361.00 | 141 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 361.00 | 141 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 051.00 | 340 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 068 559.00 | 3 813 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 223.00 | 46 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 223.00 | 46 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 265.00 | 3 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 619.00 | 65 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 884.00 | 68 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 661.00 | -21 546.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 567.00 | 127 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 799 899.00 | 1 078 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 425 378.00 | 36 380 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 415 946.00 | 33 793 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 432.00 | 2 586 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 535.00 | 2 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 325.00 | 49 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163 627.00 | 51 743.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 1 928 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 612.00 | 9 203 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 898.00 | 12 011.00 | 201 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 315.00 | 108 519.00 | 1 673 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 849.00 | 120 531.00 | 1 919 380.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 082.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 154.00 | 6 151.00 | 16 223.00 | 22 082.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 172 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 362.00 | 262 207.00 | 202 642.00 | 1 172 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 155 959.00 | 255 229.00 | 157 798.00 | 3 253 390.00 |
6T Sur comptes clients | 464 550.00 | 1 141 330.00 | 1 111 124.00 | 494 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620 509.00 | 1 396 558.00 | 1 268 922.00 | 3 748 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766 025.00 | 1 664 917.00 | 1 487 787.00 | 4 943 155.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 492 336.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | |||
VB T. V. A. | 189 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 421.00 | |||
VP Divers | 19 381.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 872 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 956 244.00 | 20 819 664.00 | 136 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 196.00 | 4 508 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 922.00 | 459 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 634.00 | 518 634.00 | ||
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 967.00 | 564 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 346.00 | 97 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 836.00 | 6 158 836.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||