PROVAC
Dépôt
| Dénomination | PROVAC |
| Siren | 414912949 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 8000 |
| Numéro de Gestion | 1997B00661 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 019 600.00 | 1 873.00 | 7 017 727.00 | 7 018 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 304.00 | 37 388.00 | 6 916.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 268.00 | 133 934.00 | 115 335.00 | 85 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 321.00 | 17 321.00 | 13 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 330 494.00 | 173 195.00 | 7 157 299.00 | 7 125 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460 463.00 | 2 692 931.00 | 7 767 532.00 | 6 765 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387 736.00 | 607 135.00 | 5 780 601.00 | 7 128 266.00 |
BZ Autres créances | 10 068 563.00 | 10 068 563.00 | 8 935 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 333.00 | 750 333.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 5 156 801.00 | 5 156 801.00 | 3 161 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 122.00 | 280 122.00 | 92 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 104 018.00 | 3 300 066.00 | 29 803 952.00 | 26 083 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 914.00 | 2 914.00 | 10 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 437 426.00 | 3 473 260.00 | 36 964 166.00 | 33 219 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 955 000.00 | 17 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 267.00 | 259 267.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 795 500.00 | 1 795 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 577 774.00 | 2 440 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 590.00 | 1 137 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 381.00 | 22 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 826 512.00 | 23 609 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 707 881.00 | 1 098 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 707 881.00 | 1 098 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 173.00 | 6 275 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 817.00 | 1 397 544.00 | ||
EA Autres dettes | 309 645.00 | 756 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 370.00 | 70 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 399 535.00 | 8 500 155.00 | ||
ED (V) | 30 238.00 | 10 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 964 166.00 | 33 219 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 276 212.00 | 31 276 212.00 | 34 144 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 276 212.00 | 31 276 212.00 | 34 144 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 1 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 563 253.00 | 1 287 303.00 | ||
FQ Autres produits | 357 014.00 | 113 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 203 479.00 | 35 547 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 168 234.00 | 16 792 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 242 619.00 | 1 829 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 130 575.00 | 8 016 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 163.00 | 345 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 199 948.00 | 3 625 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 905 259.00 | 1 622 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 252.00 | 52 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 649 855.00 | 399 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 070.00 | 20 548.00 | ||
GE Autres charges | 162 068.00 | 181 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 445 806.00 | 32 935 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 757 673.00 | 2 611 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 171.00 | 48 482.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 308.00 | 48 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 630.00 | 30 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 630.00 | 30 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 322.00 | 17 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 351.00 | 2 629 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038 807.00 | 164 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 173.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 354 710.00 | 15 494.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393 517.00 | 401 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651 451.00 | 327 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 031.00 | 221 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924 304.00 | 750 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722 787.00 | 1 299 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 270.00 | -898 029.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563.00 | 27 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 929.00 | 566 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 664 305.00 | 35 997 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 447 715.00 | 34 859 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 590.00 | 1 137 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 503.00 | 104 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 273.00 | 104 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 170.00 | 7 019 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 279.00 | 310 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 448.00 | 7 330 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 887.00 | 520.00 | 212 535.00 | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 635.00 | 49 732.00 | 481 046.00 | 171 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 158.00 | 50 253.00 | 737 216.00 | 173 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 381.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 055.00 | 8 609.00 | 8 283.00 | 22 381.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 707 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 824.00 | 1 978 765.00 | 1 369 708.00 | 1 707 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 947 331.00 | 512 651.00 | 767 051.00 | 2 692 931.00 |
6T Sur comptes clients | 923 254.00 | 137 205.00 | 453 324.00 | 607 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 585.00 | 649 855.00 | 1 220 375.00 | 3 300 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991 463.00 | 2 637 230.00 | 2 598 366.00 | 5 030 327.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 245 435.00 | 245 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 142 301.00 | 6 142 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 464 659.00 | 464 659.00 | ||
VB T. V. A. | 266 660.00 | 266 660.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 224 214.00 | 9 224 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 698.00 | 49 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 280 122.00 | 280 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736 421.00 | 16 490 986.00 | 245 435.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 051.00 | 3 504 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 276.00 | 5 636 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 653.00 | 558 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 779.00 | 780 779.00 | ||
VW T.V.A. | 333 132.00 | 333 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 254.00 | 46 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 542.00 | 462 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 370.00 | 63 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 385 056.00 | 7 881 005.00 | 3 504 051.00 | |