J ET E SOZIO - DESCOLLONGES
Dépôt
| Dénomination | J ET E SOZIO - DESCOLLONGES |
| Siren | 416650364 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46180 |
| Numéro de Gestion | 1997B00280 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92305 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 258.00 | 57 542.00 | 18 717.00 | 35 476.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 222 605.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -6 274.00 | |||
AP Constructions | 743 433.00 | 318 034.00 | 425 399.00 | 469 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 429.00 | 908 238.00 | 472 192.00 | 599 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 633.00 | 156 261.00 | 11 372.00 | 24 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 796.00 | 91 796.00 | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 8 140 503.00 | 8 140 503.00 | 5 573 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | 22 934.00 | 22 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 630 610.00 | 1 440 074.00 | 9 190 536.00 | 6 942 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 463.00 | 22 491.00 | 1 427 972.00 | 1 440 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 805.00 | 30 671.00 | 394 134.00 | 439 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 561.00 | 36 810.00 | 3 343 751.00 | 5 527 910.00 |
BZ Autres créances | 8 074 642.00 | 8 074 642.00 | 1 380 557.00 | |
CF Disponibilités | 1 813 953.00 | 1 813 953.00 | 3 221 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 153 296.00 | 89 971.00 | 15 063 325.00 | 12 010 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 587 414.00 | 587 414.00 | 34 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 371 320.00 | 1 530 046.00 | 24 841 275.00 | 18 987 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 600.00 | 129 893.00 | ||
DG Autres réserves | 3 592 987.00 | 5 167 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 332.00 | 974 142.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 97 014.00 | 40 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 511 376.00 | 537 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 820 309.00 | 8 850 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 754 014.00 | 82 646.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 561.00 | 133 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900 575.00 | 216 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 031.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 166.00 | 1 445 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 554.00 | 511 885.00 | ||
EA Autres dettes | 10 782 522.00 | 7 792 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 874 243.00 | 9 897 954.00 | ||
ED (V) | 246 147.00 | 22 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841 275.00 | 18 987 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 874 243.00 | 9 897 954.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 406.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 459.00 | 1 076 778.00 | 1 151 237.00 | 1 582 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 944 255.00 | 8 021 525.00 | 11 965 780.00 | 14 041 416.00 |
FG Production vendue services | 77 184.00 | 374 371.00 | 451 555.00 | 552 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 898.00 | 9 472 674.00 | 13 568 572.00 | 16 176 279.00 |
FM Production stockée | -60 153.00 | -440 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 192.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 567.00 | 154 222.00 | ||
FQ Autres produits | 21 363.00 | 1 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 541.00 | 15 895 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 118.00 | 46 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 313 949.00 | 7 380 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 986.00 | 187 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 845 056.00 | 4 172 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 469.00 | 94 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 605 325.00 | 1 539 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 102.00 | 727 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 096.00 | 313 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 964.00 | 15 207.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 782.00 | 59 231.00 | ||
GE Autres charges | 485 535.00 | 282 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 680 382.00 | 14 818 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 841.00 | 1 076 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 083 474.00 | 302.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 321.00 | 64 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 849.00 | 29 279.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 046.00 | 36 040.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 010 385.00 | 186 434.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 217 082.00 | 316 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 587 414.00 | 34 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 411.00 | 83 024.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 095 446.00 | 55 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 794 272.00 | 172 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 422 811.00 | 144 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 378 970.00 | 1 221 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 2 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 742.00 | 8 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 781.00 | 10 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 636.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 274.00 | 197 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 911.00 | 197 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 129.00 | -186 411.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -298 492.00 | 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 405.00 | 16 223 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 568 072.00 | 15 248 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 332.00 | 974 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 140.00 | 28 583.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 483 800.00 | 241 900.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 120.00 | 7 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 647.00 | 273 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596 216.00 | 2 567 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 982.00 | 2 847 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 256.00 | 83 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 712.00 | 2 383 291.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | 8 163 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 338.00 | 10 630 610.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 313.00 | 17 503.00 | 6 274.00 | 57 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 008.00 | 318 592.00 | 102 068.00 | 1 382 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 320.00 | 336 096.00 | 108 342.00 | 1 440 074.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 703.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 537 844.00 | 128 274.00 | 154 742.00 | 511 376.00 |
4A Provisions pour litiges | 166 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 587 414.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 426.00 | 750 196.00 | 66 046.00 | 900 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 499.00 | 19 338.00 | 53 161.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 936.00 | 31 964.00 | 11 089.00 | 36 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 435.00 | 31 964.00 | 30 427.00 | 89 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 705.00 | 910 434.00 | 251 216.00 | 1 501 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 745.00 | 62 427.00 | ||
UG ‐ Financières | 587 414.00 | 34 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 274.00 | 154 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | 22 934.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 341 704.00 | |||
VB T. V. A. | 88 578.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 829 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 008.00 | 11 487 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 166.00 | 1 645 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 515.00 | 233 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 806.00 | 206 806.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 565 383.00 | 10 565 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 140.00 | 217 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 243.00 | 12 874 243.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 924 179.00 | 2 348 657.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 245.00 | 201 341.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 645.00 | 211 297.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 470.00 | 264 271.00 | ||
ST Autres comptes | 987 517.00 | 1 146 516.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 056.00 | 4 172 081.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 606.00 | 64 371.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 863.00 | 30 199.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 469.00 | 94 570.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 759 255.00 | 753 305.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 702.00 | 948 483.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | ||