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ADF ENVIRONNEMENT

Dépôt

DénominationADF ENVIRONNEMENT
Siren417499787
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt3129
Numéro de Gestion2007B00952
Code Activité3832Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13746 Vitrolles Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 39 615.00 39 615.00
AH Fonds commercial 167 694.00 167 694.00 167 694.00
AP Constructions 50 561.00 26 274.00 24 287.00 27 361.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 637 686.00 1 343 278.00 294 408.00 226 362.00
AT Autres immobilisations corporelles 534 967.00 416 042.00 118 925.00 143 373.00
AV Immobilisations en cours 3 282.00 3 282.00 1 995.00
BH Autres immobilisations financières 13 265.00 13 265.00 13 265.00
BJ TOTAL (I) 2 447 071.00 1 825 209.00 621 861.00 580 049.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 330.00 2 330.00
BX Clients et comptes rattachés 4 402 988.00 4 402 988.00 4 534 410.00
BZ Autres créances 767 970.00 767 970.00 737 775.00
CF Disponibilités 826 189.00 826 189.00 42 787.00
CH Charges constatées d’avance 6 887.00 6 887.00 2 293.00
CJ TOTAL (II) 6 006 364.00 6 006 364.00 5 317 265.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 453 435.00 1 825 209.00 6 628 225.00 5 897 314.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 004.00 40 004.00
DG Autres réserves 22 945.00 482 924.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 573 200.00 240 021.00
DL TOTAL (I) 1 036 148.00 1 162 949.00
DP Provisions pour risques 200 000.00 370 000.00
DR TOTAL (IV) 200 000.00 370 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 419.00 34 506.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 227 478.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 828 004.00 3 247 876.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 081 196.00 941 099.00
EA Autres dettes 3 681.00 3 789.00
EB Produits constatés d’avance (2) 217 300.00 137 095.00
EC TOTAL (IV) 5 392 077.00 4 364 365.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 628 225.00 5 897 314.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 12 117 325.00 21 187.00 12 138 512.00 11 421 336.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 117 325.00 21 187.00 12 138 512.00 11 421 336.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 190 378.00 12 715.00
FQ Autres produits 1 323.00 14 361.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 330 213.00 11 448 412.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 161 896.00 282 950.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 330.00
FW Autres achats et charges externes 10 440 913.00 9 742 899.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 51 052.00 65 437.00
FY Salaires et traitements 423 274.00 351 342.00
FZ Charges sociales 179 008.00 155 588.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 208 383.00 178 469.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 305 000.00
GE Autres charges 29 379.00 36 105.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 491 574.00 11 117 791.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 838 639.00 330 621.00
GP Total des produits financiers (V) 10.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 708.00 11 852.00
GS Différences négatives de change 47.00
GU Total des charges financières (VI) 5 708.00 11 899.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 708.00 -11 899.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 832 930.00 318 722.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 500.00 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 500.00 30 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 614.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 614.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 886.00 30 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 833.00 5 405.00
HK Impôts sur les bénéfices 265 784.00 103 296.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 342 713.00 11 478 412.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 769 513.00 11 238 391.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 573 200.00 240 021.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 200 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 370 000.00 170 000.00 200 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 15 786.00 15 786.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 786.00 15 786.00
7C TOTAL GENERAL 385 786.00 185 786.00 200 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 191 110.00 5 177 845.00 13 265.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 828 004.00 3 828 004.00
VI Groupe et associés 227 478.00 227 478.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 681.00 3 681.00
8L Produits constatés d’avance 217 300.00 217 300.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 392 077.00 5 392 077.00