ADF ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADF ENVIRONNEMENT |
| Siren | 417499787 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3920 |
| Numéro de Gestion | 2007B00952 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 Vitrolles Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 615.00 | 39 615.00 | ||
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | 167 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 687.00 | 1 653 178.00 | 19 508.00 | 75 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 129.00 | 514 813.00 | 57 315.00 | 83 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | 13 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 457 889.00 | 2 207 606.00 | 250 283.00 | 340 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 291.00 | 41 867.00 | 4 190 424.00 | 4 300 825.00 |
BZ Autres créances | 5 724 441.00 | 5 724 441.00 | 3 505 206.00 | |
CF Disponibilités | 962 029.00 | 962 029.00 | 25 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | 19 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 931 774.00 | 41 867.00 | 10 889 907.00 | 7 850 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 663.00 | 2 249 474.00 | 11 140 189.00 | 8 190 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 004.00 | 40 004.00 | ||
DG Autres réserves | 516 179.00 | 516 179.00 | ||
DH Report à nouveau | -785 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 914.00 | -785 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 370.00 | 170 455.00 | ||
DN Avances conditionnées | 133 606.00 | 56 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 133 606.00 | 56 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 172.00 | 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 061.00 | 604 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 172.00 | 5 907 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 878.00 | 830 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 588.00 | |||
EA Autres dettes | 167 061.00 | 506 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 281.00 | 114 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 587 214.00 | 7 964 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 189.00 | 8 190 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 587 214.00 | 7 964 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 172.00 | 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 500 119.00 | 10 547.00 | 15 510 666.00 | 16 638 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500 119.00 | 10 547.00 | 15 510 666.00 | 16 638 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | 77 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 004.00 | 151 934.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 3 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 675 448.00 | 16 794 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 331.00 | 105 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 559 731.00 | 16 321 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 542.00 | 21 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 236.00 | 334 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 675.00 | 144 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 636.00 | 126 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 021.00 | |||
GE Autres charges | 17 110.00 | 544 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 457 281.00 | 17 597 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 167.00 | -803 601.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 566.00 | 23 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 566.00 | 23 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 491.00 | 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 491.00 | 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 076.00 | 22 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 243.00 | -781 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -182.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 497.00 | 4 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 713 015.00 | 16 817 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 464 100.00 | 17 603 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 914.00 | -785 728.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 004.00 | 7 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 589.00 | 20 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 162.00 | 20 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 244 815.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 5 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | 2 457 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | 39 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 524.00 | 100 636.00 | 19 169.00 | 2 167 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 139.00 | 100 636.00 | 19 169.00 | 2 207 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 40 021.00 | 41 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 40 021.00 | 41 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 40 021.00 | 41 867.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 241.00 | 50 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 182 050.00 | 4 182 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | ||
VB T. V. A. | 2 086 818.00 | 2 086 818.00 | ||
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 551 206.00 | 3 551 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 181.00 | 73 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975 510.00 | 9 969 745.00 | 5 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 172.00 | 23 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 172.00 | 7 897 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 296.00 | 130 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 710.00 | 97 710.00 | ||
VW T.V.A. | 1 043 143.00 | 1 043 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 061.00 | 604 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 061.00 | 167 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 595 281.00 | 595 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587 214.00 | 10 587 214.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 287 997.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 520.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 989 332.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 309.00 | |||
ST Autres comptes | 1 445 573.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 559 731.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 187.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 355.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 542.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 150 641.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838 012.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||