PH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PH FINANCE |
| Siren | 417660362 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96583 |
| Numéro de Gestion | 2002B05911 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 660.00 | 41 860.00 | 1 800.00 | 13 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 938 471.00 | 2 565 251.00 | 2 373 220.00 | 2 784 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 266.00 | 405 457.00 | 725 810.00 | 893 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 830.00 | 12 830.00 | ||
CU Autres participations | 60 196 961.00 | 60 196 961.00 | 60 196 961.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 | |
BF Prêts | 4 043 217.00 | 4 043 217.00 | 4 060 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420 073.00 | 420 073.00 | 342 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 187 479.00 | 3 012 568.00 | 72 174 911.00 | 72 692 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 076.00 | 1 363 076.00 | 608 230.00 | |
BZ Autres créances | 20 450 848.00 | 20 450 848.00 | 13 985 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 664.00 | 334 664.00 | 315 366.00 | |
CF Disponibilités | 312 535.00 | 312 535.00 | 163 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 367 575.00 | 367 575.00 | 366 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 828 796.00 | 22 828 796.00 | 15 438 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 016 275.00 | 3 012 568.00 | 95 003 708.00 | 88 131 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 463 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 612 113.00 | 5 612 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581 913.00 | 7 581 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 561 211.00 | 561 211.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 141 904.00 | 4 472 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 706.00 | 669 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 048.00 | 36 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 478 896.00 | 28 933 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763 299.00 | 8 664 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 739 693.00 | 39 944 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 027.00 | 762 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761 057.00 | 4 122 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | |||
EA Autres dettes | 4 625 838.00 | 5 699 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 973.00 | 4 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 524 812.00 | 59 198 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 003 708.00 | 88 131 941.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 48 739 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 914 037.00 | 8 914 037.00 | 9 193 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 914 037.00 | 8 914 037.00 | 9 193 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 435.00 | 44 470.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 956 720.00 | 9 238 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 909 395.00 | 3 006 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 657.00 | 240 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 228 517.00 | 2 113 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 353.00 | 724 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 125.00 | 167 747.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 466 050.00 | 6 251 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 490 670.00 | 2 986 560.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 183 959.00 | 315 030.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 666.00 | 85 211.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 224 757.00 | 80 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376 211.00 | 236 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 590 869.00 | 401 735.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 411 538.00 | 425 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 564 818.00 | 1 569 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 976 355.00 | 1 994 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 385 486.00 | -1 593 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 921 224.00 | 1 078 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 959.00 | 17 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | 17 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 959.00 | -11 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 559.00 | 397 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 589.00 | 9 646 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 882.00 | 8 976 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 706.00 | 669 652.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 354 427.00 | 1 343 297.00 | ||