PH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PH FINANCE |
| Siren | 417660362 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98898 |
| Numéro de Gestion | 2002B05911 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 094.00 | 51 273.00 | 13 821.00 | 21 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 938 471.00 | 3 799 864.00 | 1 138 607.00 | 1 550 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 436.00 | 57 035.00 | 19 401.00 | 607 102.00 |
CU Autres participations | 99 791 182.00 | 99 791 182.00 | 66 209 712.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 595 000.00 | 5 595 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 4 139 407.00 | 4 139 407.00 | 4 024 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 441 142.00 | 441 142.00 | 431 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 046 732.00 | 3 908 173.00 | 111 138 560.00 | 72 846 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 273.00 | 850 000.00 | 1 256 273.00 | 2 188 691.00 |
BZ Autres créances | 31 556 261.00 | 31 556 261.00 | 21 464 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 271.00 | 259 271.00 | 110 051.00 | |
CF Disponibilités | 858 401.00 | 858 401.00 | 23 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376 151.00 | 376 151.00 | 23 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 156 357.00 | 850 000.00 | 34 306 357.00 | 23 809 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 203 089.00 | 4 758 173.00 | 145 444 917.00 | 96 656 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 612 113.00 | 5 612 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581 913.00 | 7 581 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 561 211.00 | 561 211.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 934 000.00 | 6 119 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 298.00 | 814 548.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 200.00 | 82 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 862 735.00 | 30 771 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 471 558.00 | 3 991 784.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 049 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 521 417.00 | 3 991 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427 441.00 | 5 983 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 997 951.00 | 45 864 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 105.00 | 197 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639 813.00 | 5 950 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 070.00 | 13 080.00 | ||
EA Autres dettes | 6 254 384.00 | 2 381 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 108 060 765.00 | 61 893 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 444 917.00 | 96 656 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 333 103.00 | 55 840 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 913 463.00 | 10 913 463.00 | 10 567 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 913 463.00 | 10 913 463.00 | 10 567 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 097 342.00 | 2 407 467.00 | ||
FQ Autres produits | 6 303.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 017 107.00 | 12 975 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 000 583.00 | 2 807 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 679.00 | 294 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 961 428.00 | 2 240 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 985.00 | 854 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 913.00 | 297 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 471 558.00 | 3 991 784.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 484 150.00 | 10 485 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 532 958.00 | 2 489 884.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 103.00 | 34 208.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203 795.00 | 246 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 630.00 | 55 463.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 491.00 | 80 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284 329.00 | 362 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 385 450.00 | 498 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 411 538.00 | 411 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 135 179.00 | 1 170 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 546 716.00 | 1 581 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 161 266.00 | -1 083 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 225 999.00 | 1 194 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 808.00 | 35 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 808.00 | 35 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 017.00 | 12 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 829.00 | 12 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 979.00 | 23 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725 681.00 | 403 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 468.00 | 13 543 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 402 170.00 | 12 729 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 298.00 | 814 548.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 403 042.00 | 1 386 358.00 | ||