VALEMAT SARL
Dépôt
| Dénomination | VALEMAT SARL |
| Siren | 418071395 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13738 |
| Numéro de Gestion | 1998B01026 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
AP Constructions | 83 451.00 | 70 417.00 | 13 034.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 238.00 | 376 158.00 | 228 080.00 | 256 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 119.00 | 347 867.00 | 97 253.00 | 115 452.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | 6 597.00 | 7 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 142 532.00 | 797 339.00 | 345 193.00 | 397 102.00 |
BT Marchandises | 78 475.00 | 78 475.00 | 93 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 053.00 | 12 771.00 | 27 282.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 118 831.00 | 118 831.00 | 46 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 870.00 | 268 870.00 | 269 882.00 | |
CF Disponibilités | 138 701.00 | 138 701.00 | 116 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | 5 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 649 727.00 | 12 771.00 | 636 956.00 | 576 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 259.00 | 810 110.00 | 982 149.00 | 973 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 187 948.00 | 187 948.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 503.00 | 72 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 699.00 | 159 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 535.00 | 428 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 011.00 | 169 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 862.00 | 12 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 403.00 | 44 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 555.00 | 133 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 854.00 | 170 666.00 | ||
EA Autres dettes | 14 060.00 | 6 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | 7 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 574 614.00 | 545 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 149.00 | 973 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 568 751.00 | 2 568 751.00 | 2 523 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 751.00 | 2 568 751.00 | 2 523 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 246.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 368.00 | 35 482.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 1 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 612 455.00 | 2 560 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 462.00 | 3 755.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 757 520.00 | 738 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 108.00 | 437 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 763.00 | 33 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 515.00 | 748 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 703.00 | 320 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 591.00 | 88 366.00 | ||
GE Autres charges | 2 796.00 | 2 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 459.00 | 2 372 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 996.00 | 187 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 443.00 | 2 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 443.00 | 2 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 287.00 | 8 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 287.00 | 8 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 844.00 | -5 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 152.00 | 182 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | 22 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 898.00 | 2 563 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 199.00 | 2 403 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 699.00 | 159 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 186.00 | 21 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 850.00 | 21 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | 6 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | 1 142 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 851.00 | 72 591.00 | 794 442.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 748.00 | 72 591.00 | 797 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 771.00 | 12 771.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 771.00 | 12 771.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 771.00 | 12 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 22 227.00 | |||
VP Divers | 560.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 347.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 478.00 | 163 681.00 | 6 797.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 011.00 | 69 704.00 | 32 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 555.00 | 190 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 104.00 | 71 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | ||
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 862.00 | 29 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 211.00 | 480 904.00 | 32 307.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 085.00 | |||