SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A. |
| Siren | 418294542 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4216 |
| Numéro de Gestion | 1998B00066 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 761.00 | 25 172.00 | 6 589.00 | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 601.00 | 913 253.00 | 599 348.00 | 907 937.00 |
CU Autres participations | 796 440.00 | 796 440.00 | 796 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 340 802.00 | 938 424.00 | 1 402 378.00 | 1 724 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | 709.00 | ||
BT Marchandises | 289 796.00 | 5 807.00 | 283 989.00 | 238 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | 19 517.00 | |
BZ Autres créances | 106 066.00 | 2 748.00 | 103 319.00 | 94 246.00 |
CF Disponibilités | 31 119.00 | 31 119.00 | 15 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | 4 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 365.00 | 8 555.00 | 439 811.00 | 373 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 167.00 | 946 979.00 | 1 842 188.00 | 2 097 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 77 392.00 | 196 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 139.00 | -119 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | -146 810.00 | 119 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 43 479.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 939.00 | 9 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 439.00 | 52 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 298 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 84 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 6 856.00 | ||
EA Autres dettes | 1 479 244.00 | 1 535 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 925 560.00 | 1 925 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 188.00 | 2 097 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 527 059.00 | 4 527 059.00 | 4 821 747.00 | |
FG Production vendue services | 8 425.00 | 8 425.00 | 4 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 484.00 | 4 535 484.00 | 4 826 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141.00 | 40 756.00 | ||
FQ Autres produits | 957.00 | 9 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 556 582.00 | 4 876 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 744 148.00 | 3 937 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 266.00 | -16 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 601 692.00 | 556 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 706.00 | 36 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 983.00 | 226 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 520.00 | 81 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 462.00 | 119 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 555.00 | 5 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 960.00 | 9 309.00 | ||
GE Autres charges | 19 240.00 | 14 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 807 290.00 | 4 969 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -250 708.00 | -93 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 699.00 | 11 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 699.00 | 11 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 699.00 | -11 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 407.00 | -105 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 854.00 | 36 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 854.00 | 36 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 13 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 854.00 | 36 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 632.00 | 49 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -13 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 435.00 | 4 912 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 575.00 | 5 031 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 139.00 | -119 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 875.00 | 35 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 669.00 | 35 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 067.00 | 1 544 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 421.00 | 2 340 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 275.00 | 78 462.00 | 195 312.00 | 938 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 529.00 | 78 462.00 | 198 567.00 | 938 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 789.00 | 19 960.00 | 9 310.00 | 63 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 541.00 | 5 807.00 | 5 541.00 | 5 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 8 555.00 | 5 541.00 | 8 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 330.00 | 28 514.00 | 14 851.00 | 71 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 514.00 | 14 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 130.00 | |||
VB T. V. A. | 13 796.00 | |||
VP Divers | 6 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 742.00 | 126 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 353 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | ||
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 479 244.00 | 1 479 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 560.00 | 1 925 560.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||