SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A. |
| Siren | 418294542 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 7037 |
| Numéro de Gestion | 1998B00066 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 156.00 | 28 285.00 | 3 871.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 826.00 | 1 227 796.00 | 455 030.00 | 498 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895 440.00 | 1 055 497.00 | 839 943.00 | 839 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 179.00 | 34 179.00 | 34 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 644 821.00 | 2 311 747.00 | 1 333 074.00 | 1 375 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
BT Marchandises | 158 965.00 | 8 581.00 | 150 384.00 | 279 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | 3 729.00 | |
BZ Autres créances | 115 534.00 | 115 534.00 | 78 563.00 | |
CF Disponibilités | 18 925.00 | 18 925.00 | 20 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 2 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 409.00 | 8 581.00 | 290 828.00 | 385 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 230.00 | 2 320 328.00 | 1 623 902.00 | 1 760 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 219.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97 801.00 | 263 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 682.00 | -165 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 549.00 | 1 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | -322 300.00 | 140 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 940.00 | 19 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 690.00 | 19 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 200 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | 59 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 149.00 | 5 400.00 | ||
EA Autres dettes | 1 549 084.00 | 1 334 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 925 512.00 | 1 600 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 902.00 | 1 760 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 369 820.00 | 2 369 820.00 | 2 871 943.00 | |
FG Production vendue services | 16 673.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 820.00 | 2 369 820.00 | 2 888 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 078.00 | 169 282.00 | ||
FQ Autres produits | 6 056.00 | 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 405 954.00 | 3 058 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 946 402.00 | 2 440 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 126 492.00 | 45 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 715.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 551 369.00 | 592 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 010.00 | 11 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 501.00 | 192 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 507.00 | 50 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 125.00 | 81 124.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 690.00 | 19 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 581.00 | 10 707.00 | ||
GE Autres charges | 2 377.00 | 12 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 967 054.00 | 3 457 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -561 100.00 | -399 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | 230.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 390 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 740.00 | 12 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 740.00 | 12 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 447.00 | 378 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -571 547.00 | -20 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 653.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 049.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521.00 | 276 477.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 425 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -150 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | -4 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 246.00 | 3 725 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 928.00 | 3 890 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 682.00 | -165 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 426.00 | 35 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 483.00 | 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 129.00 | 35 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 929 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 644 821.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 125.00 | 78 125.00 | 1 256 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 250.00 | 78 169.00 | 1 256 419.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 029.00 | 1 521.00 | 2 549.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 371.00 | 20 690.00 | 19 371.00 | 20 690.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 179.00 | 34 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
VB T. V. A. | 49 080.00 | 49 080.00 | ||
VP Divers | 861.00 | 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 212.00 | 121 032.00 | 34 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 303 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 549 084.00 | 1 549 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 512.00 | 1 925 512.00 | ||