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ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES

Dépôt

DénominationALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES
Siren418441234
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt32460
Numéro de Gestion2012B03439
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 840.00 121.00 719.00
AH Fonds commercial 149 703.00 149 703.00 149 703.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 164 274.00 743 589.00 420 685.00 503 887.00
AT Autres immobilisations corporelles 550 236.00 214 921.00 335 314.00 301 256.00
AV Immobilisations en cours 12 000.00
BF Prêts 1 250.00
BH Autres immobilisations financières 9 736.00 9 736.00 9 736.00
BJ TOTAL (I) 1 874 789.00 958 632.00 918 157.00 977 862.00
BT Marchandises 56 829.00 56 829.00 64 922.00
BX Clients et comptes rattachés 171 545.00 951.00 170 594.00 168 604.00
CD Valeurs mobilières de placement 173 000.00 173 000.00 175 616.00
CF Disponibilités 1 544 085.00 1 544 085.00 1 185 805.00
CH Charges constatées d’avance 416 421.00 416 421.00 405 411.00
CJ TOTAL (II) 3 090 266.00 951.00 3 089 316.00 2 548 238.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 965 055.00 959 583.00 4 005 472.00 3 526 098.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 008 000.00 1 008 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 96 416.00 96 416.00
DD Réserve légale (1) 31 185.00 27 070.00
DH Report à nouveau 577 320.00 499 126.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71 294.00 82 309.00
DL TOTAL (I) 1 784 215.00 1 712 922.00
DP Provisions pour risques 35 881.00 29 990.00
DR TOTAL (IV) 35 881.00 29 990.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 92 595.00 85 244.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 245 786.00 630 035.00
EA Autres dettes 76 772.00 249 997.00
EC TOTAL (IV) 2 185 377.00 1 783 186.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 005 472.00 3 526 098.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens -45 403.00 -45 403.00 -67 733.00
FG Production vendue services 9 091 127.00 9 091 127.00 9 894 659.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 045 724.00 9 045 724.00 9 826 927.00
FN Production immobilisée 845.00 2 122.00
FO Subventions d’exploitation 13 047.00 12 647.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 234.00 53.00
FQ Autres produits 250.00 1 205.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 064 098.00 9 842 954.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 416 510.00 448 867.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 093.00 8 869.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 105 932.00 170 856.00
FW Autres achats et charges externes 3 909 685.00 3 992 671.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 350 814.00 367 495.00
FY Salaires et traitements 2 727 412.00 2 950 483.00
FZ Charges sociales 990 450.00 1 100 709.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 166 559.00 268 439.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 951.00 4 234.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 891.00 29 990.00
GE Autres charges 405 467.00 489 799.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 087 764.00 9 832 412.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -23 665.00 10 542.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 571.00 1 421.00
GN Différences positives de change 822.00 614.00
GP Total des produits financiers (V) 2 392.00 2 035.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 696.00
GS Différences négatives de change 257.00
GU Total des charges financières (VI) 2 953.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 392.00 -918.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -21 273.00 9 624.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 86 075.00 77 054.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 86 075.00 77 054.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 314.00 85.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 821.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 314.00 4 906.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 85 761.00 72 147.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 806.00 -538.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 152 566.00 9 922 042.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 081 272.00 9 839 733.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 71 294.00 82 309.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149 703.00 840.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 611 064.00 117 264.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 986.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 771 753.00 118 104.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 543.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 000.00 1 819.00 1 714 510.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 250.00 9 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 000.00 3 069.00 1 874 789.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 121.00 121.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 793 891.00 166 438.00 1 819.00 958 511.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 793 891.00 166 559.00 1 819.00 958 632.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 35 881.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 29 990.00 5 891.00 35 881.00
6T Sur comptes clients 4 234.00 951.00 4 234.00 951.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 234.00 951.00 4 234.00 951.00
7C TOTAL GENERAL 34 224.00 6 842.00 4 234.00 36 831.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 841.00 4 234.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 736.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 115.00
UX Autres créances clients 170 430.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 204.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 246.00
VM Impôts sur les bénéfices 140 988.00
VB T. V. A. 112 289.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 13 991.00
VP Divers 500.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 442 170.00
VS Charges constatées d’avance 416 421.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 326 089.00 1 316 353.00 9 736.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 631.00 7 631.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 245 786.00 1 245 786.00
8C Personnel et comptes rattachés 253 408.00 253 408.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 369 568.00 369 568.00
VW T.V.A. 31 120.00 31 120.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 108 498.00 108 498.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76 772.00 76 772.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 092 782.00 2 092 782.00