ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES |
| Siren | 418441234 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32460 |
| Numéro de Gestion | 2012B03439 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 121.00 | 719.00 | |
AH Fonds commercial | 149 703.00 | 149 703.00 | 149 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 274.00 | 743 589.00 | 420 685.00 | 503 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 236.00 | 214 921.00 | 335 314.00 | 301 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | |||
BF Prêts | 1 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | 9 736.00 | 9 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 874 789.00 | 958 632.00 | 918 157.00 | 977 862.00 |
BT Marchandises | 56 829.00 | 56 829.00 | 64 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 545.00 | 951.00 | 170 594.00 | 168 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | 173 000.00 | 175 616.00 | |
CF Disponibilités | 1 544 085.00 | 1 544 085.00 | 1 185 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 421.00 | 416 421.00 | 405 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 090 266.00 | 951.00 | 3 089 316.00 | 2 548 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 055.00 | 959 583.00 | 4 005 472.00 | 3 526 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 416.00 | 96 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 185.00 | 27 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 577 320.00 | 499 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 294.00 | 82 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 784 215.00 | 1 712 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 881.00 | 29 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 881.00 | 29 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 595.00 | 85 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 786.00 | 630 035.00 | ||
EA Autres dettes | 76 772.00 | 249 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 185 377.00 | 1 783 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 472.00 | 3 526 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -45 403.00 | -45 403.00 | -67 733.00 | |
FG Production vendue services | 9 091 127.00 | 9 091 127.00 | 9 894 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 724.00 | 9 045 724.00 | 9 826 927.00 | |
FN Production immobilisée | 845.00 | 2 122.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 047.00 | 12 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 234.00 | 53.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | 1 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 064 098.00 | 9 842 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 510.00 | 448 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 093.00 | 8 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 932.00 | 170 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 909 685.00 | 3 992 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 814.00 | 367 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 727 412.00 | 2 950 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 450.00 | 1 100 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 559.00 | 268 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 951.00 | 4 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 891.00 | 29 990.00 | ||
GE Autres charges | 405 467.00 | 489 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 087 764.00 | 9 832 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 665.00 | 10 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 571.00 | 1 421.00 | ||
GN Différences positives de change | 822.00 | 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 392.00 | 2 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 696.00 | |||
GS Différences négatives de change | 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 392.00 | -918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 273.00 | 9 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 075.00 | 77 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 075.00 | 77 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 4 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 761.00 | 72 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 806.00 | -538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 566.00 | 9 922 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 272.00 | 9 839 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 294.00 | 82 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 703.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 064.00 | 117 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 753.00 | 118 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 819.00 | 1 714 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 9 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 3 069.00 | 1 874 789.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 121.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 891.00 | 166 438.00 | 1 819.00 | 958 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 891.00 | 166 559.00 | 1 819.00 | 958 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 990.00 | 5 891.00 | 35 881.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | 951.00 | 4 234.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 951.00 | 4 234.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | 6 842.00 | 4 234.00 | 36 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 841.00 | 4 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 170 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 988.00 | |||
VB T. V. A. | 112 289.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 991.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 416 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 089.00 | 1 316 353.00 | 9 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 786.00 | 1 245 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 408.00 | 253 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 568.00 | 369 568.00 | ||
VW T.V.A. | 31 120.00 | 31 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 498.00 | 108 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 772.00 | 76 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 782.00 | 2 092 782.00 | ||