ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES |
| Siren | 418441234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51878 |
| Numéro de Gestion | 2012B03439 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 981.00 | 44 853.00 | 28 128.00 | 26 067.00 |
AH Fonds commercial | 149 703.00 | 149 703.00 | 149 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 145.00 | 1 034 125.00 | 507 021.00 | 362 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 899.00 | 812 630.00 | 1 687 269.00 | 954 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 552.00 | |||
BF Prêts | 655.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | 10 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 273 943.00 | 1 891 608.00 | 2 382 335.00 | 1 923 026.00 |
BT Marchandises | 33 478.00 | 2 548.00 | 30 930.00 | 58 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 533.00 | 461.00 | 124 072.00 | 143 003.00 |
BZ Autres créances | 940 980.00 | 940 980.00 | 480 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 087 779.00 | 1 087 779.00 | 2 465 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 419 747.00 | 419 747.00 | 27 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 779 516.00 | 3 009.00 | 2 776 507.00 | 3 347 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 459.00 | 1 894 617.00 | 5 158 842.00 | 5 270 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 416.00 | 96 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 018.00 | 36 018.00 | ||
DH Report à nouveau | 358 468.00 | 635 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683 490.00 | -277 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 184 587.00 | 1 498 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 000.00 | 8 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 971.00 | 1 759 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 035.00 | 99 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 327.00 | 938 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 951 927.00 | 863 242.00 | ||
EA Autres dettes | 92 445.00 | 86 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 327 705.00 | 3 755 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 842.00 | 5 270 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -7 698.00 | -7 698.00 | -50 475.00 | |
FG Production vendue services | 1 426 916.00 | 1 426 916.00 | 8 537 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 219.00 | 1 419 219.00 | 8 486 996.00 | |
FN Production immobilisée | 807.00 | 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 145 484.00 | 3 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 480.00 | 20 355.00 | ||
FQ Autres produits | 338.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 327.00 | 8 511 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 439.00 | 441 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 369.00 | -45.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 249.00 | 129 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 836 492.00 | 3 214 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 256.00 | 195 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 539.00 | 3 031 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 140.00 | 1 114 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 130.00 | 271 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 547.00 | 1 255.00 | ||
GE Autres charges | 89 476.00 | 448 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 637.00 | 8 848 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 645 310.00 | -336 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 181.00 | 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 67.00 | 1 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 247.00 | 1 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 672.00 | 5 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 675.00 | 5 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 428.00 | -4 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 666 737.00 | -340 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | 71 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | 71 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 8 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 129.00 | 10 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 752.00 | 61 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 951.00 | 8 584 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 441.00 | 8 862 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 683 490.00 | -277 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 434.00 | 20 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 279.00 | 1 198 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 583.00 | 1 218 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 420.00 | 31 946.00 | 4 041 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 420.00 | 31 946.00 | 4 273 943.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 18 189.00 | 44 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 893.00 | 302 808.00 | 31 946.00 | 1 846 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 558.00 | 320 997.00 | 31 946.00 | 1 891 608.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 725.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 794.00 | 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 2 548.00 | 794.00 | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | 2 548.00 | 794.00 | 18 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 548.00 | 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 533.00 | 124 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 468.00 | 171 468.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | ||
VB T. V. A. | 326 204.00 | 326 204.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 883.00 | 63 883.00 | ||
VP Divers | 273 553.00 | 273 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 358.00 | 79 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 419 747.00 | 419 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 475.00 | 1 485 260.00 | 10 215.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 327.00 | 2 311 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 423 808.00 | 423 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 142.00 | 465 142.00 | ||
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 866.00 | 45 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 780 059.00 | 1 780 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 445.00 | 92 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 670.00 | 5 138 670.00 | 2 121 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121 000.00 | |||