CARIBOO
Dépôt
| Dénomination | CARIBOO |
| Siren | 418472916 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2575 |
| Numéro de Gestion | 1998B00232 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 578.00 | 70 217.00 | 4 361.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 720 609.00 | 3 926 250.00 | 16 794 359.00 | 19 464 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 130.00 | 24 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688 202.00 | 21 947 679.00 | 2 740 523.00 | 5 322 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 989.00 | 94 989.00 | 20 252.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 511 355.00 | 1 511 355.00 | 2 042 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 113 878.00 | 25 968 276.00 | 21 145 601.00 | 26 854 250.00 |
BT Marchandises | 7 888 288.00 | 442 892.00 | 7 445 396.00 | 8 503 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | 4 820.00 | |
BZ Autres créances | 4 230 587.00 | 30 728.00 | 4 199 859.00 | 2 938 298.00 |
CF Disponibilités | 792 443.00 | 792 443.00 | 633 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 271 756.00 | 1 271 756.00 | 1 267 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 190 409.00 | 473 620.00 | 13 716 790.00 | 13 347 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 304 287.00 | 26 441 896.00 | 34 862 391.00 | 40 201 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 258.00 | 262 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 957 231.00 | 42 957 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | ||
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 188 910.00 | -12 762 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | -3 426 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 943 856.00 | 29 880 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | 17 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | 30 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 382.00 | 1 607 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 968.00 | 2 825 266.00 | ||
EA Autres dettes | 635 985.00 | 5 831 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 999.00 | 9 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 879 085.00 | 10 304 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 862 391.00 | 40 201 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 048 273.00 | 43 048 273.00 | 48 212 612.00 | |
FG Production vendue services | 32 338.00 | 32 338.00 | 26 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 080 611.00 | 43 080 611.00 | 48 238 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 26 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 894.00 | 824 801.00 | ||
FQ Autres produits | 75 572.00 | 62 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 969 077.00 | 49 152 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 270 453.00 | 18 000 819.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -611 181.00 | -276 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431.00 | -44.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 195 414.00 | 13 123 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348 232.00 | 1 379 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 998 444.00 | 7 375 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 501 852.00 | 2 713 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 899 925.00 | 2 456 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 442 892.00 | 163 157.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 450.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 470.00 | 108 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 098 382.00 | 45 062 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 695.00 | 4 089 711.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | 887.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 896.00 | |||
GN Différences positives de change | 303.00 | 30 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 397.00 | 504 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 865 409.00 | 4 562 644.00 | ||
GS Différences négatives de change | 398.00 | 30 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865 807.00 | 4 593 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -865 410.00 | -4 089 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 284.00 | 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 234.00 | 687.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 300.00 | 298 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 859.00 | 540 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 393.00 | 838 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 115.00 | 6 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351 160.00 | 795 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 721.00 | 3 451 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780 996.00 | 4 252 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 397.00 | -3 413 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 808 867.00 | 50 495 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 745 186.00 | 53 922 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 681.00 | -3 426 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 953 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 736 443.00 | 216 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 034.00 | 25 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 731 798.00 | 242 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 135.00 | 20 795 187.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 3 132 285.00 | 24 807 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 404.00 | 1 511 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 641.00 | 6 846 824.00 | 47 113 878.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 570.00 | 782.00 | 8 135.00 | 70 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 239 108.00 | 1 899 143.00 | 2 942 925.00 | 21 195 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316 678.00 | 1 899 925.00 | 2 951 060.00 | 21 265 543.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 39 450.00 | 17 000.00 | 39 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 406 250.00 | 705 000.00 | 1 185 000.00 | 3 926 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 621.00 | 674 721.00 | 52 859.00 | 776 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 429.00 | 442 892.00 | 132 429.00 | 442 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 30 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724 027.00 | 1 822 613.00 | 1 370 288.00 | 5 176 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741 027.00 | 1 862 063.00 | 1 387 288.00 | 5 215 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482 342.00 | 149 429.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 379 721.00 | 1 237 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 511 355.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | |||
VB T. V. A. | 1 192 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 640 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 271 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 034.00 | 5 509 678.00 | 1 511 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 382.00 | 1 318 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 955 256.00 | 955 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 877.00 | 548 013.00 | 32 864.00 | |
VW T.V.A. | 781 757.00 | 781 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 078.00 | 567 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 304.00 | 529 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 681.00 | 106 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 085.00 | 4 846 221.00 | 32 864.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34.00 | |||