CARIBOO
Dépôt
| Dénomination | CARIBOO |
| Siren | 418472916 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5720 |
| Numéro de Gestion | 1998B00232 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 275.00 | 62 883.00 | 5 392.00 | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 20 833 876.00 | 7 832 653.00 | 13 001 223.00 | 14 994 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271 822.00 | 23 700 453.00 | 2 571 369.00 | 1 389 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 231.00 | 36 231.00 | 2 120 519.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 175.00 | 1 360 175.00 | 1 421 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 570 395.00 | 31 595 989.00 | 16 974 406.00 | 19 930 313.00 |
BT Marchandises | 7 019 245.00 | 1 720 414.00 | 5 298 831.00 | 7 167 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | 1 175.00 | |
BZ Autres créances | 17 557 274.00 | 17 557 274.00 | 17 363 282.00 | |
CF Disponibilités | 933 033.00 | 933 033.00 | 489 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 232.00 | 226 232.00 | 1 041 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 749 632.00 | 1 720 414.00 | 24 029 218.00 | 26 063 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 320 027.00 | 33 316 403.00 | 41 003 624.00 | 45 993 661.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 309 597.00 | 309 597.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 034 691.00 | 47 034 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | ||
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 088 184.00 | -16 105 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 232.00 | 17 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 201 325.00 | 34 108 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 628.00 | 197 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 876.00 | 1 724 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 859.00 | 1 718 017.00 | ||
EA Autres dettes | 515 936.00 | 8 217 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 775 299.00 | 11 858 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 003 624.00 | 45 993 661.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 151 211.00 | 34 151 211.00 | 42 730 687.00 | |
FG Production vendue services | 62 695.00 | 62 695.00 | 40 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 213 906.00 | 34 213 906.00 | 42 771 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 782.00 | 1 085 351.00 | ||
FQ Autres produits | 1 161.00 | 30 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 223 849.00 | 43 885 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 282 664.00 | 16 698 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -556 466.00 | 1 723 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 720 658.00 | 12 548 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117 357.00 | 1 168 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 822 597.00 | 6 988 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 125 341.00 | 2 489 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 222.00 | 822 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 414.00 | 558 048.00 | ||
GE Autres charges | 26 155.00 | 46 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 029 943.00 | 43 046 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 907.00 | 839 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 819.00 | 104 369.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 318.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135 819.00 | 104 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 385.00 | 1 666 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 385.00 | 1 666 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 434.00 | -1 562 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 341.00 | -722 983.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 000.00 | 629 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 771.00 | 1 529 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 207.00 | 615 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756 468.00 | 189 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 344.00 | 804 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233 573.00 | 724 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | -16 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 390 440.00 | 45 519 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 297 672.00 | 45 501 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 232.00 | 17 738.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 556 535.00 | 2 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 809 221.00 | 2 023 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 418.00 | 34 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 787 174.00 | 2 061 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 673.00 | 20 902 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 972.00 | 26 308 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 153.00 | 1 360 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 277 798.00 | 48 570 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 075.00 | 625.00 | 2 816.00 | 62 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 577 132.00 | 770 597.00 | 1 383 974.00 | 22 963 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642 207.00 | 771 222.00 | 1 386 791.00 | 23 026 639.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 492 801.00 | 1 680 847.00 | 1 340 995.00 | 7 832 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 721 854.00 | 75 620.00 | 60 776.00 | 736 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 315.00 | 1 720 414.00 | 599 315.00 | 1 720 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 30 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 844 698.00 | 3 476 882.00 | 2 031 814.00 | 10 289 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 871 698.00 | 3 476 882.00 | 2 031 814.00 | 10 316 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 720 414.00 | 630 043.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 756 468.00 | 1 401 771.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 360 175.00 | 34 926.00 | 1 325 250.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VB T. V. A. | 1 305 719.00 | 1 305 719.00 | ||
VP Divers | 19 496.00 | 19 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 685 238.00 | 15 685 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 420.00 | 535 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 232.00 | 226 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 157 529.00 | 17 832 279.00 | 1 325 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 628.00 | 77 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 876.00 | 5 323 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 637.00 | 667 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 075.00 | 352 619.00 | 32 456.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 147.00 | 805 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 583.00 | 283 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 353.00 | 232 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 299.00 | 7 742 843.00 | 32 456.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | 331.00 | ||