LES CELLIERS FRANCE ASIE
Dépôt
| Dénomination | LES CELLIERS FRANCE ASIE |
| Siren | 418535290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3975 |
| Numéro de Gestion | 1998B00185 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 183.00 | 15 440.00 | 5 742.00 | 8 377.00 |
AH Fonds commercial | 149 018.00 | 149 018.00 | 149 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 389.00 | 45 495.00 | 28 894.00 | 20 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 7 286.00 | 7 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 878.00 | 60 935.00 | 190 942.00 | 184 731.00 |
BT Marchandises | 247 329.00 | 247 329.00 | 3 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 308.00 | 68 308.00 | 10 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 817.00 | 646.00 | 6 200 171.00 | 5 826 873.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | 48 790.00 | 310 936.00 | |
CF Disponibilités | 733 509.00 | 733 509.00 | 818 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | 14 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 311 034.00 | 646.00 | 7 310 387.00 | 6 984 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 683.00 | 14 683.00 | 22 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 596.00 | 61 582.00 | 7 516 013.00 | 7 191 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 916 449.00 | 2 521 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 911.00 | 448 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 689 360.00 | 3 300 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 683.00 | 22 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 683.00 | 22 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 483.00 | 466 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 8 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 881.00 | 166 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 944.00 | 2 625 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 991.00 | 122 677.00 | ||
EA Autres dettes | 442 184.00 | 437 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 731 580.00 | 3 826 459.00 | ||
ED (V) | 80 389.00 | 42 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 013.00 | 7 191 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90.00 | 9 277 475.00 | 9 277 565.00 | 9 280 240.00 |
FG Production vendue services | 114 055.00 | -542 183.00 | -428 127.00 | -461 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 145.00 | 8 735 292.00 | 8 849 437.00 | 8 818 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 849 843.00 | 8 818 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 308 462.00 | 6 975 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -244 259.00 | 91 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 621.00 | 7 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 660 363.00 | 714 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 238.00 | 20 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 304.00 | 262 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 621.00 | 138 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 357.00 | 6 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 379.00 | 8 215 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 464.00 | 603 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 711.00 | 1 789.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 540.00 | 32 973.00 | ||
GN Différences positives de change | 68 666.00 | 132 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 917.00 | 167 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 683.00 | 22 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 923.00 | 12 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 959.00 | 171 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 565.00 | 206 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 647.00 | -38 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 816.00 | 564 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 254.00 | 45 846.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 254.00 | 49 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | 9 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | 9 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | 40 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 585.00 | 156 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 965 016.00 | 9 036 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 105.00 | 8 587 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 911.00 | 448 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | 13 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 309.00 | 13 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 878.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 2 635.00 | 15 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | 4 722.00 | 45 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 578.00 | 7 357.00 | 60 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 540.00 | 14 683.00 | 22 540.00 | 14 683.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | 646.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 646.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 15 329.00 | 22 540.00 | 15 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 646.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 683.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 200 044.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
VB T. V. A. | 9 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 174.00 | 6 261 887.00 | 7 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 483.00 | 148 614.00 | 415 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 944.00 | 2 462 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 291.00 | 71 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 185.00 | 57 185.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 455.00 | 62 455.00 | ||
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 184.00 | 442 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 698.00 | 3 263 829.00 | 415 868.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 918.00 | |||