LES CELLIERS FRANCE ASIE
Dépôt
| Dénomination | LES CELLIERS FRANCE ASIE |
| Siren | 418535290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5717 |
| Numéro de Gestion | 1998B00185 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 183.00 | 20 369.00 | 814.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 149 019.00 | 149 019.00 | 149 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 281.00 | 67 363.00 | 15 918.00 | 21 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 483.00 | 87 732.00 | 167 751.00 | 173 381.00 |
BT Marchandises | 85 771.00 | 85 771.00 | 35 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 618.00 | 216 618.00 | 287 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 337.00 | 5 655 337.00 | 7 409 926.00 | |
BZ Autres créances | 39 320.00 | 39 320.00 | 12 145.00 | |
CF Disponibilités | 1 952 537.00 | 1 952 537.00 | 1 332 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | 11 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 952 464.00 | 7 952 464.00 | 9 088 656.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 604.00 | 68 604.00 | 18 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 550.00 | 87 732.00 | 8 188 818.00 | 9 280 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 700 784.00 | 4 123 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 621 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 137 797.00 | 5 075 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 604.00 | 18 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 604.00 | 18 235.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 320.00 | 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 324.00 | 875 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 981.00 | 2 792 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | 130 320.00 | ||
EA Autres dettes | 116 432.00 | 370 575.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 976 354.00 | 4 169 309.00 | ||
ED (V) | 6 063.00 | 16 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 188 818.00 | 9 280 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 718 187.00 | 4 718 187.00 | 11 171 689.00 | |
FG Production vendue services | 74 000.00 | -57 363.00 | 16 637.00 | -425 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | 4 660 824.00 | 4 734 824.00 | 10 746 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 647.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 749 193.00 | 10 747 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 867 132.00 | 8 587 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 755.00 | 263 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 451 381.00 | 681 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 23 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 499.00 | 224 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 031.00 | 124 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 630.00 | 5 922.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 496 611.00 | 9 915 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 582.00 | 832 109.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 178.00 | 22 793.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 402.00 | 85 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 815.00 | 117 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 604.00 | 18 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 320.00 | 4 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109 538.00 | 54 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 461.00 | 77 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 646.00 | 40 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 936.00 | 872 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 4 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 4 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 6 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 6 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -2 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | 248 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 292.00 | 10 869 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 279.00 | 10 248 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 013.00 | 621 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 483.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 403.00 | 20 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | 5 227.00 | 67 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 102.00 | 5 630.00 | 87 732.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 68 604.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 235.00 | 68 604.00 | 18 235.00 | 68 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235.00 | 68 604.00 | 18 235.00 | 68 604.00 |
UG ‐ Financières | 68 604.00 | 18 235.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 655 337.00 | 5 655 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VB T. V. A. | 24 908.00 | 24 908.00 | ||
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 537.00 | 5 697 537.00 | 2 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320.00 | 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 648.00 | 348 949.00 | 779 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 981.00 | 1 651 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | 39 062.00 | ||
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 432.00 | 116 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 678.00 | 2 196 979.00 | 779 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 900.00 | |||