HOTELS DU PONT DE SURESNES
Dépôt
| Dénomination | HOTELS DU PONT DE SURESNES |
| Siren | 418679031 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30349 |
| Numéro de Gestion | 2000B03694 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | Auditeurs Consultants |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 441.00 | 248 284.00 | 12 157.00 | 12 271.00 |
AN Terrains | 1 925.00 | 549.00 | 1 375.00 | 1 568.00 |
AP Constructions | 662 587.00 | 71 371.00 | 591 216.00 | 329 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 304.00 | 1 367 282.00 | 261 022.00 | 349 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 796.00 | 65 258.00 | 93 537.00 | 31 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 369.00 | 89 369.00 | 124 437.00 | |
BF Prêts | 2 207 910.00 | 2 207 910.00 | 2 382 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | 4 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 013 527.00 | 1 752 745.00 | 3 260 781.00 | 3 235 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 644.00 | 13 644.00 | 14 838.00 | |
BT Marchandises | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 848.00 | 23 366.00 | 247 482.00 | 134 644.00 |
BZ Autres créances | 13 172 993.00 | 13 172 993.00 | 7 506 750.00 | |
CF Disponibilités | 139 021.00 | 139 021.00 | 331 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | 390 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 620 784.00 | 23 366.00 | 13 597 418.00 | 8 383 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 634 311.00 | 1 776 111.00 | 16 858 200.00 | 11 619 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212 101.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -561 360.00 | -124 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 872.00 | -436 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | -975 233.00 | -241 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 612.00 | 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 612.00 | 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 280.00 | 6 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 102 448.00 | 10 648 048.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 036.00 | 53 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 024.00 | 472 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 064.00 | 566 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 483.00 | 96 177.00 | ||
EA Autres dettes | 5 483.00 | 5 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 831 821.00 | 11 860 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 200.00 | 11 619 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 778 785.00 | 11 807 028.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 280.00 | 6 731.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 172 754.00 | 172 754.00 | 173 270.00 | |
FG Production vendue services | 5 980 825.00 | 5 980 825.00 | 6 315 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 579.00 | 6 153 579.00 | 6 489 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 593.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 973.00 | 105 205.00 | ||
FQ Autres produits | 2 166.00 | 1 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 234 313.00 | 6 595 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 945.00 | 53 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53.00 | -623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 456.00 | 465 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 193.00 | 1 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 801 979.00 | 2 943 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 201.00 | 232 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 848 743.00 | 1 802 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 292.00 | 830 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 495.00 | 266 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 366.00 | 11 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 612.00 | 169.00 | ||
GE Autres charges | 366 560.00 | 371 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 857 795.00 | 6 978 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -623 481.00 | -382 425.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 691.00 | 54 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 691.00 | 54 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 498.00 | 106 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 498.00 | 106 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 807.00 | -52 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -709 289.00 | -435 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | 2 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 695.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 132.00 | 2 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | 1 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 649.00 | 1 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 715.00 | 3 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 583.00 | -1 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 136.00 | 6 652 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 009.00 | 7 088 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 872.00 | -436 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 107.00 | 2 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 141.00 | 653 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 434.00 | 656 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | 260 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 437.00 | 213 448.00 | 2 540 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 084.00 | 2 212 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 437.00 | 388 948.00 | 5 013 527.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 835.00 | 2 868.00 | 418.00 | 248 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 638.00 | 296 628.00 | 180 805.00 | 1 504 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 473.00 | 299 496.00 | 181 224.00 | 1 752 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169.00 | 1 613.00 | 169.00 | 1 613.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | 23 366.00 | 11 397.00 | 23 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 397.00 | 23 366.00 | 11 397.00 | 23 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566.00 | 24 979.00 | 11 566.00 | 24 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 979.00 | 11 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 207 911.00 | 2 207 911.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 703.00 | |||
UX Autres créances clients | 245 146.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | |||
VB T. V. A. | 54 510.00 | |||
VP Divers | 4 014.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 745 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674 845.00 | 15 674 845.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 281.00 | 429 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 025.00 | 558 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 032.00 | 204 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 818.00 | 307 818.00 | ||
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 534.00 | 79 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 102 448.00 | 16 102 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 778 785.00 | 17 778 785.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||